现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.13亿 | 3.80亿 | 3.97亿 | 4.23亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | 9.46万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,193.95万 | 1,726.49万 | 3,193.64万 | 6,557.59万 |
经营活动现金流入小计 | 4.35亿 | 3.97亿 | 4.29亿 | 4.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.63亿 | 1.27亿 | 9,385.84万 | 1.08亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.40亿 | 2.63亿 | 2.83亿 | 2.92亿 |
支付的各项税费 | 2,491.23万 | 2,298.06万 | 2,012.38万 | 1,156.68万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,695.78万 | 1,950.28万 | 2,641.04万 | 6,114.76万 |
经营活动现金流出小计 | 4.54亿 | 4.33亿 | 4.24亿 | 4.73亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,892.01万 | -3,593.06万 | 544.87万 | 1,547.77万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 2.01亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233.60万 | 35.09万 | - | 34.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 167.46万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 233.60万 | 35.09万 | 2.03亿 | 34.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,710.49万 | 2,640.75万 | 5,076.26万 | 2,662.95万 |
投资活动现金流出小计 | 6,210.49万 | 2,640.75万 | 2.42亿 | 2,662.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,976.89万 | -2,605.66万 | -3,873.01万 | -2,628.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,135.00万 | 4,245.00万 | 1,092.60万 | 3.81亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4,516.87万 | 6,542.44万 | 6,664.15万 | 7,758.87万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,250.77万 | -8,496.17万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.96亿 | 1.67亿 | 2.34亿 | 7,059.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.43亿 | 8,167.49万 | 1.45亿 | 3.64亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-10-28 | 2021-10-28 | 2020-10-22 |