现金流量表
现金流量表 | 2014一季报 |
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报告期 | 2014-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,182.40万 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 273.18万 |
经营活动现金流入小计 | 6,455.57万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,990.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,513.60万 |
支付的各项税费 | 252.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 889.61万 |
经营活动现金流出小计 | 6,645.61万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -190.03万 |
收回投资收到的现金 | 4,400.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 2.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 252.72万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,356.83万 |
投资活动现金流入小计 | 8,012.08万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,051.92万 |
投资活动现金流出小计 | 8,469.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -457.21万 |
筹资活动现金流入小计 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,416.97万 |
汇率变动对现金的影响 | 1,744.31 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,064.04万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,186.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,122.41万 |
净利润 | -69.64万 |
加: 资产减值准备 | 384.91万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 859.16万 |
无形资产摊销 | 18.48万 |
长期待摊费用摊销 | 4.87万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.67万 |
财务费用 | 159.76万 |
投资损失 | -776.19万 |
递延所得税资产减少 | - |
存货的减少 | -218.27万 |
经营性应收项目的减少 | -58.22万 |
经营性应付项目的增加 | -413.96万 |
其他 | -3.27万 |
现金的期末余额 | 1,122.41万 |
减:现金的期初余额 | 4,186.45万 |
公告日期 | 2014-10-31 |