现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.35亿 | 1.33亿 | 1.78亿 | 1.49亿 |
收到的税费返还 | 305.30万 | 218.71万 | 224.09万 | 29.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 859.20万 | 638.01万 | 691.45万 | 435.22万 |
经营活动现金流入小计 | 1.46亿 | 1.42亿 | 1.87亿 | 1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,302.16万 | 9,438.21万 | 1.23亿 | 9,359.28万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,700.32万 | 3,088.93万 | 3,498.72万 | 3,112.83万 |
支付的各项税费 | 346.17万 | 327.12万 | 246.27万 | 543.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,670.12万 | 1,496.19万 | 1,873.33万 | 3,375.08万 |
经营活动现金流出小计 | 1.40亿 | 1.44亿 | 1.80亿 | 1.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 620.61万 | -191.21万 | 758.11万 | -998.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.00万 | 5.77万 | 18.90万 | 34.56万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 18.00万 | 5.77万 | 18.90万 | 34.56万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.79万 | 19.88万 | 507.72万 | 76.16万 |
投资活动现金流出小计 | 113.79万 | 19.88万 | 507.72万 | 76.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95.79万 | -14.12万 | -488.82万 | -41.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,350.00万 | 8,220.00万 | 7,710.00万 | 7,720.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,727.78万 | 8,343.32万 | 8,248.21万 | 6,788.83万 |
汇率变动对现金的影响 | 45.23万 | 23.73万 | -20.52万 | -29.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | 192.27万 | -304.92万 | -289.44万 | -138.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 263.33万 | 568.25万 | 857.70万 | 995.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 455.60万 | 263.33万 | 568.25万 | 857.70万 |
净利润 | -1,439.65万 | 67.01万 | -403.43万 | 344.07万 |
加: 资产减值准备 | 184.33万 | 35.73万 | 22.13万 | 97.01万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 481.72万 | 505.98万 | 523.06万 | 541.71万 |
无形资产摊销 | 20.28万 | 20.28万 | 19.90万 | 18.76万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 10.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.17万 | -2.89万 | -18.15万 | -31.16万 |
财务费用 | 451.50万 | 458.34万 | 476.95万 | 467.58万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 496.49万 | -158.89万 | -132.62万 | -82.76万 |
存货的减少 | 1,408.38万 | -213.44万 | -88.26万 | 1,251.18万 |
经营性应收项目的减少 | -1,245.32万 | 107.60万 | 157.92万 | -864.59万 |
经营性应付项目的增加 | 181.81万 | -1,115.26万 | 107.58万 | -2,777.57万 |
其他 | 3.42万 | -7.13万 | - | - |
现金的期末余额 | 455.60万 | 263.33万 | 568.25万 | 857.70万 |
减:现金的期初余额 | 263.33万 | 568.25万 | 857.70万 | 995.89万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-24 | 2022-04-22 | 2021-04-26 |