现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.65亿 | 5.32亿 | 4.34亿 | 4.08亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,578.89万 | 1,879.08万 | 686.77万 | 1,020.60万 |
经营活动现金流入小计 | 5.91亿 | 5.51亿 | 4.41亿 | 4.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.69亿 | 3.04亿 | 2.50亿 | 1.91亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.12亿 | 9,005.82万 | 7,997.83万 | 5,261.80万 |
支付的各项税费 | 145.77万 | 112.68万 | 64.39万 | 107.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,495.24万 | 2,301.08万 | 2,539.51万 | 2,935.57万 |
经营活动现金流出小计 | 5.08亿 | 4.18亿 | 3.56亿 | 2.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,358.66万 | 1.32亿 | 8,464.51万 | 1.44亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 9.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.85万 | 2,939.95 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6.52万 | - | - | 1,300.00万 |
投资活动现金流入小计 | 17.38万 | 2,939.95 | - | 1,309.98万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.68亿 | 1.04亿 | 1.40亿 | 9,007.07万 |
投资活动现金流出小计 | 3.69亿 | 1.05亿 | 1.40亿 | 1.03亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -1.05亿 | -1.40亿 | -8,997.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.43亿 | 2.17亿 | 1.11亿 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,338.85万 | 7,863.89万 | 5,399.31万 | 5,776.15万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | 109.37万 | 594.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | - | 4,353.37万 | 3,982.76万 | 7,615.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 2.10亿 | 4,092.12万 | 8,209.47万 |
净利润 | - | - | 5,020.12万 | 8,147.47万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 278.52万 | 86.10万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 8,345.89万 | 7,080.44万 |
无形资产摊销 | - | - | 58.59万 | 45.98万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 134.77万 | 79.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -4.98万 |
财务费用 | - | - | 397.86万 | 352.11万 |
投资损失 | - | - | - | -9.98万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | 308.57万 | -1,910.90万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -373.60万 | -627.57万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -5,804.20万 | 1,063.00万 |
其他 | - | - | 61.89万 | 54.00万 |
现金的期末余额 | - | - | 4,092.12万 | 8,209.47万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 3,982.76万 | 7,615.28万 |
公告日期 | 2022-10-25 | 2021-10-26 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |