现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,299.66万 | 4,335.84万 |
收到的税费返还 | 53.89万 | 4.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 349.06万 | 32.71万 |
经营活动现金流入小计 | 5,702.62万 | 4,372.83万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,333.44万 | 3,192.07万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 679.82万 | 661.44万 |
支付的各项税费 | 143.59万 | 166.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,562.15万 | 499.78万 |
经营活动现金流出小计 | 5,719.00万 | 4,520.25万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16.39万 | -147.42万 |
收回投资收到的现金 | 1,250.96万 | 3,650.89万 |
取得投资收益收到的现金 | 3,382.36 | 4,799.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,251.29万 | 3,651.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 505.79万 | 236.76万 |
投资活动现金流出小计 | 955.79万 | 3,601.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 295.50万 | 49.86万 |
筹资活动现金流入小计 | 400.00万 | 700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 533.34万 | 524.07万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.49万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 144.29万 | 78.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 171.76万 | 30.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 316.05万 | 109.21万 |
净利润 | -80.15万 | -90.73万 |
加: 资产减值准备 | -7.74万 | 66.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 183.73万 | 134.68万 |
无形资产摊销 | 3.00万 | 3.00万 |
长期待摊费用摊销 | 13.77万 | 14.93万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 48.24万 | 18.46万 |
投资损失 | -3,382.36 | -4,799.18 |
递延所得税资产减少 | -8.97万 | -9.53万 |
存货的减少 | -160.99万 | -138.48万 |
经营性应收项目的减少 | -618.69万 | -920.37万 |
经营性应付项目的增加 | 615.94万 | 778.90万 |
其他 | - | -4.19万 |
现金的期末余额 | 316.05万 | 109.21万 |
减:现金的期初余额 | 171.76万 | 30.83万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-18 |