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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.70亿 | 3.19亿 | 3.16亿 | 2.23亿 |
| 收到的税费返还 | 144.96万 | 103.23万 | 108.18万 | 5.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,581.16万 | 2,984.36万 | 1,328.63万 | 1,339.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.98亿 | 3.50亿 | 3.31亿 | 2.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.44亿 | 3.46亿 | 3.08亿 | 2.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,043.21万 | 1,904.25万 | 2,008.23万 | 1,372.61万 |
| 支付的各项税费 | 403.92万 | 1,264.51万 | 994.58万 | 740.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,630.86万 | 4,614.38万 | 1,742.04万 | 1,560.94万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.95亿 | 4.24亿 | 3.55亿 | 2.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 299.02万 | -7,403.39万 | -2,453.71万 | -397.96万 |
| 收回投资收到的现金 | 97.95万 | - | - | 30.26万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.58万 | - | 7.18万 | 4.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 801.51万 | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 114.54万 | - | 808.69万 | 40.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.52亿 | 2,220.97万 | 1,193.36万 | 896.69万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.52亿 | 2,320.97万 | 1,493.36万 | 1,106.97万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.50亿 | -2,320.97万 | -684.67万 | -1,066.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.57亿 | 2.98亿 | 9,266.52万 | 5,530.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.29亿 | 9,599.90万 | 6,447.42万 | 4,431.23万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.20亿 | 1.04亿 | -319.28万 | -365.89万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.43亿 | 1,024.31万 | 1,434.78万 | 1,755.12万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,354.55万 | 1.15亿 | 1,115.50万 | 1,389.23万 |
| 净利润 | - | - | 2,145.42万 | 1,906.44万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -25.39万 | -74.03万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 375.09万 | 297.18万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 47.26万 | 70.03万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 13.83万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 470.45 | 22.78万 |
| 财务费用 | - | - | 524.89万 | 469.83万 |
| 投资损失 | - | - | -30.66万 | -92.41万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 5.41万 | 29.14万 |
| 存货的减少 | - | - | -2,825.34万 | -916.47万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -2,089.17万 | 209.78万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -830.28万 | -2,296.56万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 1,115.50万 | 1,389.23万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 1,434.78万 | 1,755.12万 |
| 公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2022-01-21 | 2022-01-21 |
