现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,731.42万 | 2,661.52万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119.99万 | 19.24万 |
经营活动现金流入小计 | 1,851.41万 | 2,680.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,794.32万 | 1,962.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 316.59万 | 336.94万 |
支付的各项税费 | 104.12万 | 117.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 304.43万 | 229.68万 |
经营活动现金流出小计 | 2,519.46万 | 2,646.41万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -668.04万 | 34.36万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.51万 | 14.16万 |
投资活动现金流出小计 | 30.51万 | 14.16万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21.51万 | -14.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,222.18万 | 1,585.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,919.57万 | 1,554.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -386.94万 | 50.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 406.22万 | 1,214.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.28万 | 1,265.34万 |
净利润 | 62.63万 | 61.83万 |
加: 资产减值准备 | 8.56万 | 2.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64.24万 | 61.03万 |
无形资产摊销 | 3.42万 | 4.02万 |
长期待摊费用摊销 | 4.66万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.14万 | - |
财务费用 | 52.32万 | 72.13万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -6,963.48 | 2,888.97 |
存货的减少 | -190.97万 | 31.37万 |
经营性应收项目的减少 | -545.50万 | 120.81万 |
经营性应付项目的增加 | -138.86万 | -319.59万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 19.28万 | 1,265.34万 |
减:现金的期初余额 | 406.22万 | 1,214.47万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-23 |