现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.05亿 | 7.77亿 | 7.14亿 | 5.27亿 |
收到的税费返还 | 298.79万 | - | 242.73万 | 240.27万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,958.55万 | 3,211.95万 | 3,245.14万 | 2,550.92万 |
经营活动现金流入小计 | 7.48亿 | 8.29亿 | 7.49亿 | 5.55亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.00亿 | 4.71亿 | 4.65亿 | 3.24亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25亿 | 1.26亿 | 1.09亿 | 6,759.96万 |
支付的各项税费 | 3,683.53万 | 3,100.36万 | 3,620.78万 | 2,806.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.02亿 | 5,520.19万 | 7,811.47万 | 5,653.89万 |
经营活动现金流出小计 | 5.64亿 | 6.83亿 | 6.88亿 | 4.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.83亿 | 1.46亿 | 6,046.49万 | 7,943.31万 |
收回投资收到的现金 | 1,130.00万 | 2.06亿 | 5,129.24万 | 1,500.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 5.08万 | 58.68万 | 1.83万 | 1.95万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 54.59万 | 51.73万 | 1,381.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,135.08万 | 2.08亿 | 5,182.80万 | 2,883.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.13亿 | 1.35亿 | 5,810.04万 | 7,890.63万 |
投资活动现金流出小计 | 3.30亿 | 4.03亿 | 1.09亿 | 9,390.63万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.19亿 | - | -5,756.48万 | -6,507.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.50亿 | 2.97亿 | 2.98亿 | 1.18亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.04亿 | 2.29亿 | 1.51亿 | 1.44亿 |
汇率变动对现金的影响 | 148.59万 | 296.39万 | -38.20万 | -43.26万 |
现金及现金等价物净增加额 | -8,810.52万 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 2.10亿 | - | 1.03亿 | 8,805.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.22亿 | - | 2.54亿 | 7,584.86万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-27 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |