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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,257.54万 | 4,400.53万 | 4,378.43万 | 4,087.87万 |
| 收到的税费返还 | 2.34万 | 6.60万 | 26.54万 | 25.28万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 404.30万 | 412.77万 | 391.20万 | 607.60万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,664.18万 | 4,819.90万 | 4,796.17万 | 4,720.75万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,477.64万 | 3,967.64万 | 3,228.74万 | 2,185.84万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,547.00万 | 2,257.70万 | 1,756.36万 | 1,332.73万 |
| 支付的各项税费 | 791.67万 | 1,132.38万 | 526.82万 | 766.87万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,097.48万 | 1,036.94万 | 779.61万 | 1,506.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,913.79万 | 8,394.67万 | 6,291.53万 | 5,791.71万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,249.60万 | -3,574.77万 | -1,495.36万 | -1,070.96万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,500.00万 | 3,000.00万 | 3,865.00万 | 3,000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16.69万 | 8.82万 | 53.93万 | 7.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 176.99 | - | - | 20.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,516.71万 | 3,008.82万 | 3,918.93万 | 3,027.88万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 199.50万 | 1,139.68万 | 521.87万 | 42.40万 |
| 投资活动现金流出小计 | 699.50万 | 8,207.18万 | 521.87万 | 1,042.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,817.21万 | -5,198.36万 | 3,397.06万 | 1,985.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 391.63万 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 1,418.87万 | - | 355.72万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 476.92 | 8,629.47 | 5,723.81 | 8,270.45 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -432.35万 | -9,799.52万 | 1,902.28万 | 559.63万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,994.54万 | 2.07亿 | 1.38亿 | 8,958.63万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7,562.19万 | 1.09亿 | 1.57亿 | 9,518.26万 |
| 净利润 | - | - | 1,013.58万 | 822.90万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -2.03万 | 4,101.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 69.96万 | 42.72万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 14.24万 | 14.24万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 3.66万 | 33.70万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | -2.27万 | 18.45万 |
| 投资损失 | - | - | -53.93万 | -3.04万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 6.52万 | 30.79万 |
| 存货的减少 | - | - | -1,763.84万 | -2,285.81万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | -1,170.73万 | 125.93万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | 391.72万 | 207.07万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 1.57亿 | 9,518.26万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 1.38亿 | 8,958.63万 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-06-01 | 2021-04-28 |
