前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,756.71万 | 9,853.09万 | 6,217.99万 | 5,018.34万 |
| 收到的税费返还 | 388.19万 | 497.44万 | 184.61万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,035.16万 | 792.18万 | 726.38万 | 78.54万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.22亿 | 1.11亿 | 7,128.97万 | 5,096.88万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,889.70万 | 3,954.20万 | 3,043.42万 | 3,273.49万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,174.89万 | 2,290.95万 | 1,609.54万 | 1,314.28万 |
| 支付的各项税费 | 1,861.78万 | 1,993.12万 | 908.48万 | 773.47万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,957.25万 | 2,015.79万 | 1,570.64万 | 676.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,883.62万 | 1.03亿 | 7,132.08万 | 6,037.76万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,296.45万 | 888.65万 | -3.11万 | -940.88万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 16.42万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 16.42万 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.77万 | 17.92万 | 12.36万 | 1,168.40万 |
| 投资活动现金流出小计 | 59.77万 | 627.92万 | 12.36万 | 1,168.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59.77万 | -611.51万 | -12.36万 | -1,168.40万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,514.54万 | 2,139.66万 | 1,098.27万 | 7,030.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,442.39万 | 961.90万 | 6,048.39万 | 18.85万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 308.83万 | 1,454.90万 | -4,965.58万 | 4,901.87万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,082.94万 | 3,240.85万 | 9,104.39万 | 1,691.56万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,391.77万 | 4,695.75万 | 4,138.81万 | 6,593.43万 |
| 净利润 | 409.42万 | 424.41万 | 1,076.14万 | 1,560.09万 |
| 加: 资产减值准备 | 135.39万 | -171.35万 | 126.85万 | 165.71万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 231.24万 | 245.63万 | 212.93万 | 173.00万 |
| 无形资产摊销 | 36.39万 | 38.06万 | 22.96万 | 20.32万 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.70万 | 9.68万 | 4.62万 | 32.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 73.33万 | 75.99万 | -99.90万 | 18.85万 |
| 投资损失 | - | -16.42万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -3.22万 | 31.57万 | -11.50万 | -21.53万 |
| 存货的减少 | -1,887.42万 | -2,698.52万 | -1,067.44万 | -862.98万 |
| 经营性应收项目的减少 | 4,629.85万 | 956.15万 | -800.24万 | -2,463.44万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,084.31万 | 1,665.42万 | 689.02万 | 433.41万 |
| 其他 | - | 336.53万 | -156.56万 | - |
| 现金的期末余额 | 4,391.77万 | 4,695.75万 | 4,138.81万 | 6,593.43万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,082.94万 | 3,240.85万 | 9,104.39万 | 1,691.56万 |
| 公告日期 | 2021-02-20 | 2019-08-23 | 2018-08-22 | 2017-08-28 |
