现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,127.05万 | 6,062.77万 | 6,974.19万 |
收到的税费返还 | 125.17万 | 311.47万 | 277.90万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,398.82万 | 597.04万 | 399.96万 |
经营活动现金流入小计 | 7,651.04万 | 6,971.28万 | 7,652.05万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,558.90万 | 4,530.22万 | 2,966.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,519.50万 | 1,315.70万 | 1,404.30万 |
支付的各项税费 | 1,113.11万 | 997.72万 | 1,257.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,457.60万 | 600.45万 | 2,605.38万 |
经营活动现金流出小计 | 8,649.12万 | 7,444.09万 | 8,233.43万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -998.07万 | -472.81万 | -581.38万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.58万 | 1.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,607.52万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,607.52万 | 1.58万 | 1.64万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 365.57万 | 1,590.47万 | 3,882.76万 |
投资活动现金流出小计 | 701.57万 | 1,590.47万 | 3,932.76万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,905.95万 | -1,588.89万 | -3,931.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | 5,444.75万 | 9,755.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,948.15万 | 6,084.42万 | 6,582.31万 |
汇率变动对现金的影响 | 7,707.38 | -220.38 | -586.73 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 6,732.70万 | 3,248.33万 | 3,678.07万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,193.19万 | 546.94万 | 2,338.80万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-29 | 2018-10-29 |