现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,709.47万 | 6,120.19万 | 3,718.21万 | 4,769.66万 |
收到的税费返还 | 7,710.22 | 29.07万 | - | 87.85万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 437.92万 | 514.87万 | 165.86万 | 238.60万 |
经营活动现金流入小计 | 5,148.16万 | 6,664.13万 | 3,884.07万 | 5,096.12万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,776.84万 | 3,292.95万 | 2,820.58万 | 2,777.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,140.63万 | 1,594.81万 | 1,548.89万 | 1,384.78万 |
支付的各项税费 | 1,097.89万 | 717.98万 | 685.62万 | 433.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,260.17万 | 978.35万 | 593.33万 | 931.64万 |
经营活动现金流出小计 | 7,275.53万 | 6,584.09万 | 5,648.42万 | 5,527.62万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,127.37万 | 80.05万 | -1,764.35万 | -431.50万 |
收回投资收到的现金 | 10.69万 | 19.10万 | 1.84亿 | 6,370.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 49.05万 | 19.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.89万 | 1,200.00 | 14.00万 | 950.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 628.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 16.57万 | 19.22万 | 1.85亿 | 7,017.24万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 608.10万 | 1,715.07万 | 947.22万 | 66.19万 |
投资活动现金流出小计 | 608.10万 | 1,715.07万 | 1.75亿 | 6,436.19万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -591.53万 | -1,695.85万 | 1,015.83万 | 581.05万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,452.66万 | 3,450.00万 | 2,250.00万 | 2,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,902.76万 | 4,269.11万 | 4,868.62万 | 2,962.58万 |
汇率变动对现金的影响 | 1,517.00 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,168.84万 | -2,434.91万 | -3,367.14万 | -513.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,178.93万 | 5,907.56万 | 4,596.56万 | 2,311.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,010.08万 | 3,472.65万 | 1,229.42万 | 1,798.34万 |
净利润 | -144.24万 | -348.08万 | -62.82万 | 232.14万 |
加: 资产减值准备 | 30.21万 | 142.84万 | -163.17万 | 138.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 144.09万 | 113.46万 | 103.29万 | 103.81万 |
无形资产摊销 | 12.33万 | 7.07万 | 4.28万 | 4.94万 |
长期待摊费用摊销 | - | 130.26万 | 130.26万 | 85.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.38万 | 2,151.75 | 1.43万 | -779.91 |
财务费用 | 140.46万 | 122.27万 | 73.28万 | 69.22万 |
投资损失 | -10.69万 | -19.10万 | -49.05万 | -327.93万 |
递延所得税资产减少 | -377.27万 | -259.83万 | -220.90万 | -194.42万 |
存货的减少 | -813.44万 | -1,179.18万 | -1,562.03万 | -1,959.85万 |
经营性应收项目的减少 | 1,015.99万 | 3,290.33万 | 1,335.12万 | 1,866.02万 |
经营性应付项目的增加 | -1,974.54万 | -1,654.28万 | -1,211.10万 | -247.13万 |
其他 | - | -308.51 | -360.24 | - |
现金的期末余额 | 2,010.08万 | 3,472.65万 | 1,229.42万 | 1,798.34万 |
减:现金的期初余额 | 4,178.93万 | 5,907.56万 | 4,596.56万 | 2,311.37万 |
公告日期 | 2023-08-21 | 2022-08-05 | 2021-08-30 | 2020-08-27 |