现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2013三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2013-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,929.44万 | 3,066.84万 | 1,277.69万 |
收到的税费返还 | 352.98万 | 85.57万 | 71.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144.68万 | 121.97万 | 372.49万 |
经营活动现金流入小计 | 5,427.10万 | 3,274.38万 | 1,721.54万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,611.53万 | 2,051.30万 | 1,080.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 931.69万 | 798.62万 | 276.77万 |
支付的各项税费 | 61.07万 | 77.03万 | 98.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 745.32万 | 679.83万 | 130.24万 |
经营活动现金流出小计 | 5,349.60万 | 3,606.78万 | 1,586.13万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77.50万 | -332.40万 | 135.41万 |
收回投资收到的现金 | - | 1.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 37.06 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,215.45万 | 849.25万 | 9.93万 |
投资活动现金流出小计 | 2,215.45万 | 874.25万 | 9.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,215.45万 | -873.25万 | -9.93万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,590.00万 | 1,700.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,546.76万 | 1,089.65万 | 176.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 9.27万 | -4,094.87 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -85.45万 | -595.71万 | -50.52万 |
期初现金及现金等价物余额 | 469.54万 | 807.71万 | 329.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 384.09万 | 212.00万 | 278.66万 |
净利润 | - | - | 213.15万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -9.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 25.04万 |
无形资产摊销 | - | - | 12.15万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | -1.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 8,952.10 |
存货的减少 | - | - | -362.68万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 79.64万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | 178.14万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 278.66万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 329.18万 |
公告日期 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2014-01-22 |