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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,603.23万 | 6,494.45万 | 6,749.03万 | 5,125.72万 |
| 收到的税费返还 | 300.71万 | 329.56万 | 425.49万 | 129.56万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 157.27万 | 141.50万 | 609.79万 | 130.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,061.21万 | 6,965.52万 | 7,784.31万 | 5,385.80万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,152.70万 | 3,478.19万 | 4,889.50万 | 2,969.32万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,438.04万 | 1,336.78万 | 1,264.39万 | 1,206.02万 |
| 支付的各项税费 | 226.13万 | 65.97万 | 62.46万 | 52.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 820.02万 | 1,708.68万 | 1,071.41万 | 928.72万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,636.89万 | 6,589.63万 | 7,287.75万 | 5,156.28万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 424.33万 | 375.89万 | 496.56万 | 229.52万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 1.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 37.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,000.00 | 1,955.75 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 1,955.75 | - | 1.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,610.76万 | 1,105.52万 | 3,024.76万 | 2,026.25万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,789.22万 | 1,205.52万 | 3,024.76万 | 2,051.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,788.82万 | -1,205.32万 | -3,024.76万 | -2,050.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,797.85万 | 6,475.12万 | 4,700.00万 | 2,600.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,534.32万 | 5,823.96万 | 1,885.16万 | 1,117.30万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 18.59万 | 30.39万 | -1.03万 | -1,405.37 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -82.37万 | -147.89万 | 285.61万 | -338.17万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 607.25万 | 755.14万 | 469.54万 | 807.71万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 524.88万 | 607.25万 | 755.14万 | 469.54万 |
| 净利润 | 332.56万 | 472.05万 | 683.38万 | 269.36万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 30.44万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | 64.39万 | 58.86万 | 77.45万 | 63.52万 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.74万 | 24.70万 | 18.29万 | 10.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 128.27万 | 116.59万 | 285.10万 | 95.55万 |
| 投资损失 | - | - | - | -37.06 |
| 递延所得税资产减少 | 6.40万 | 37.21万 | 83.93万 | 23.49万 |
| 存货的减少 | 166.91万 | 104.11万 | -296.48万 | -182.99万 |
| 经营性应收项目的减少 | -931.99万 | 331.99万 | -209.08万 | -169.13万 |
| 经营性应付项目的增加 | 277.03万 | -987.95万 | -280.68万 | 22.83万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 524.88万 | 607.25万 | 755.14万 | 469.54万 |
| 减:现金的期初余额 | 607.25万 | 755.14万 | 469.54万 | 807.71万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |
