现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,714.94万 | 2,262.41万 | 3,596.25万 |
收到的税费返还 | 7.34万 | 65.37万 | 222.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,691.59万 | 6,806.22万 | 4,323.12万 |
经营活动现金流入小计 | 5,413.87万 | 9,134.01万 | 8,141.80万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,245.36万 | 3,407.29万 | 3,637.80万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,007.55万 | 1,178.44万 | 1,286.50万 |
支付的各项税费 | 23.87万 | 63.30万 | 363.20万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,739.44万 | 7,251.15万 | 4,894.48万 |
经营活动现金流出小计 | 6,016.22万 | 1.19亿 | 1.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -602.35万 | -2,766.16万 | -2,040.18万 |
收回投资收到的现金 | 3,510.00万 | - | 110.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 6.31万 | 10.42万 | 17.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 10.20万 | 1,120.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,516.31万 | 20.62万 | 127.89万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,627.97万 | 97.94万 | 49.37万 |
投资活动现金流出小计 | 5,127.97万 | 97.94万 | 49.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,611.65万 | -77.32万 | 78.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,736.00万 | 1,368.00万 | 150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,326.20万 | 36.35万 | 30.35万 |
汇率变动对现金的影响 | 3.67万 | 9.40万 | -14.30万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,800.53万 | -1,502.42万 | -1,856.31万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,327.51万 | 4,519.29万 | 6,976.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,526.98万 | 3,016.86万 | 5,120.18万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |