现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,119.75万 | 2,214.40万 | 3,024.60万 | 5,988.44万 |
收到的税费返还 | - | 1,957.56 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79.47万 | 2,280.16万 | 2,577.78万 | 2,016.28万 |
经营活动现金流入小计 | 6,199.22万 | 4,494.76万 | 5,602.38万 | 8,004.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,682.96万 | 1,535.64万 | 1,941.33万 | 5,010.09万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,444.78万 | 1,313.37万 | 1,083.91万 | 1,026.69万 |
支付的各项税费 | 2.88万 | 13.40万 | 3.43万 | 2.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 393.24万 | 2,070.80万 | 1,831.11万 | 1,791.89万 |
经营活动现金流出小计 | 5,523.87万 | 4,933.22万 | 4,859.77万 | 7,831.22万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 675.35万 | -438.46万 | 742.61万 | 173.51万 |
收回投资收到的现金 | 481.00万 | 26.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 8,592.23 | 145.74 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 37.07万 | 3,087.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 481.86万 | 26.01万 | 37.07万 | 3,087.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.82万 | 2.31万 | 55.91万 | 992.37万 |
投资活动现金流出小计 | 927.82万 | 47.31万 | 55.91万 | 992.37万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -445.96万 | -21.30万 | -18.83万 | -992.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,296.88万 | 2,049.50万 | 1,936.00万 | 4,036.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,088.40万 | 1,778.61万 | 2,267.06万 | 4,349.70万 |
汇率变动对现金的影响 | - | 244.66 | -132.49 | -1,631.96 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,437.87万 | -188.84万 | 392.70万 | -1,132.42万 |
期初现金及现金等价物余额 | 279.63万 | 468.48万 | 75.78万 | 1,208.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,717.50万 | 279.63万 | 468.48万 | 75.78万 |
净利润 | -365.84万 | -1,709.27万 | -400.64万 | -1,511.26万 |
加: 资产减值准备 | 77.81万 | - | - | 2.58万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24.59万 | 40.03万 | 43.33万 | 54.41万 |
无形资产摊销 | 517.52万 | 544.69万 | 454.54万 | 460.66万 |
长期待摊费用摊销 | 3.13万 | 4.60万 | 58.46万 | 4.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.22万 | - | -25.25万 | - |
财务费用 | 101.96万 | 90.02万 | 59.42万 | 56.80万 |
投资损失 | -16.78万 | -145.74 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | 787.94万 |
存货的减少 | -348.64万 | 56.40万 | 284.79万 | -100.58万 |
经营性应收项目的减少 | -769.29万 | -136.79万 | 116.89万 | 813.87万 |
经营性应付项目的增加 | 1,140.46万 | 475.83万 | 150.17万 | -419.96万 |
其他 | - | 21.06万 | - | - |
现金的期末余额 | 1,717.50万 | 279.63万 | 468.48万 | 75.78万 |
减:现金的期初余额 | 279.63万 | 468.48万 | 75.78万 | 1,208.19万 |
公告日期 | 2024-04-15 | 2023-04-17 | 2022-04-27 | 2021-06-09 |