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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,355.18万 | 1.22亿 | 1.14亿 | 1.13亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | 72.29万 | 76.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 821.36万 | 742.85万 | 105.61万 | 222.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,176.54万 | 1.29亿 | 1.16亿 | 1.16亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,025.77万 | 9,415.09万 | 1.08亿 | 8,155.04万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,346.05万 | 2,422.61万 | 2,230.85万 | 1,720.84万 |
| 支付的各项税费 | 732.55万 | 542.74万 | 773.04万 | 523.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,738.40万 | 1,235.88万 | 1,089.25万 | 831.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.68亿 | 1.36亿 | 1.49亿 | 1.12亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.17亿 | -686.55万 | -3,304.05万 | 367.65万 |
| 收回投资收到的现金 | 4,050.00万 | 1,526.50万 | 3,345.38万 | 2,943.48万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3.99万 | 3.06万 | 8.01万 | 31.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 13.51万 | 26.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 54.86万 | 185.68万 | 279.29万 | 748.36万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,108.86万 | 1,715.24万 | 3,646.19万 | 3,750.36万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 359.14万 | 191.66万 | 155.59万 | 41.70万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,030.11万 | 3,326.71万 | 2,991.17万 | 3,644.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -921.25万 | -1,611.47万 | 655.01万 | 105.79万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,889.50万 | 2,898.19万 | 1,921.13万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.83万 | 2,036.07万 | 35.00万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | -610.49万 | 134.02万 | -797.88万 | -69.97万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,321.31万 | -1,301.87万 | -1,560.78万 | 403.47万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.03亿 | 1.16亿 | 1.32亿 | 1.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,972.16万 | 1.03亿 | 1.16亿 | 1.32亿 |
| 净利润 | -559.55万 | -1,952.53万 | -550.80万 | 2,362.16万 |
| 加: 资产减值准备 | 11.84万 | - | 78.91万 | 40.64万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 181.16万 | 186.52万 | 197.65万 | 180.97万 |
| 无形资产摊销 | 11.75万 | 11.75万 | 11.75万 | 11.75万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -1.27万 | 21.80万 |
| 财务费用 | 623.33万 | 802.67万 | 522.21万 | -724.36万 |
| 投资损失 | 62.25万 | 1,670.51万 | 435.31万 | -893.07万 |
| 递延所得税资产减少 | 48.77万 | -2.97万 | 252.84万 | 26.83万 |
| 存货的减少 | 879.47万 | 314.32万 | -1,183.33万 | 110.63万 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,447.45万 | -2,127.66万 | -3,434.72万 | -1,037.67万 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,582.42万 | 358.73万 | 171.99万 | 184.35万 |
| 其他 | - | - | 95.64万 | - |
| 现金的期末余额 | 4,972.16万 | 1.03亿 | 1.16亿 | 1.32亿 |
| 减:现金的期初余额 | 1.03亿 | 1.16亿 | 1.32亿 | 1.28亿 |
| 公告日期 | 2024-04-23 | 2022-12-31 | 2022-04-27 | 2021-04-29 |
