现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.37亿 | 9.04亿 | 6.83亿 |
收到的税费返还 | 55.85万 | 61.35万 | 188.67万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.03亿 | 22.08亿 | 13.43亿 |
经营活动现金流入小计 | 19.40亿 | 31.12亿 | 20.28亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.76亿 | 7.25亿 | 5.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,211.46万 | 6,319.24万 | 4,152.90万 |
支付的各项税费 | 637.38万 | 2,057.86万 | 1,569.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15.91亿 | 22.14亿 | 14.06亿 |
经营活动现金流出小计 | 20.35亿 | 30.23亿 | 19.96亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,462.88万 | 8,944.15万 | 3,151.28万 |
收回投资收到的现金 | 3.80亿 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 260.99万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.47万 | 1,059.03 | 40.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.83亿 | 1,059.03 | 40.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.30万 | 363.15万 | 433.35万 |
投资活动现金流出小计 | 7.07亿 | 2,150.65万 | 783.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.25亿 | -2,150.54万 | -742.97万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 5.13亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 189.38万 | 2.08亿 | 105.81万 |
汇率变动对现金的影响 | -1,069.20万 | -447.50万 | 388.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4.32亿 | 3.68亿 | 2,690.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.37亿 | 12.36亿 | 9.85亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.05亿 | 16.04亿 | 10.12亿 |
净利润 | - | 9,323.31万 | 8,544.94万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 97.73万 | 58.93万 |
无形资产摊销 | - | 47.82万 | 36.74万 |
长期待摊费用摊销 | - | 76.66万 | 8.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -34.00万 |
财务费用 | - | 247.47万 | 124.00万 |
投资损失 | - | -173.44万 | 62.67万 |
递延所得税资产减少 | - | -190.76万 | -213.89万 |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | 8,911.41万 | -6.38亿 |
经营性应付项目的增加 | - | -1.03亿 | 5.74亿 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 16.04亿 | 10.12亿 |
减:现金的期初余额 | - | 12.36亿 | 9.85亿 |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-07-28 | 2022-07-28 |