现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,424.33万 | 2,792.84万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 441.19万 | 1,439.26万 |
经营活动现金流入小计 | 3,865.52万 | 4,232.10万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,805.36万 | 2,213.65万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 394.33万 | 507.86万 |
支付的各项税费 | 270.13万 | 443.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,340.23万 | 1,857.68万 |
经营活动现金流出小计 | 3,810.05万 | 5,022.97万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55.47万 | -790.87万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.55万 | 21.02万 |
投资活动现金流出小计 | 13.55万 | 21.02万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13.55万 | -21.02万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,434.00万 | 2,700.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,447.55万 | 2,952.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 7.12万 | -1,064.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 87.22万 | 1,353.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 115.59万 | 289.29万 |
净利润 | -514.41万 | -534.73万 |
加: 资产减值准备 | 11.51万 | 11.91万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 254.77万 | 265.86万 |
无形资产摊销 | 94.14万 | 94.14万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 97.55万 | 72.80万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 11.13万 | 10.40万 |
存货的减少 | 467.41万 | -464.71万 |
经营性应收项目的减少 | 143.58万 | -194.57万 |
经营性应付项目的增加 | -510.22万 | -51.96万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 115.59万 | 289.29万 |
减:现金的期初余额 | 108.47万 | 1,353.98万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-25 |