现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,456.33万 | 8,068.50万 | 5,844.70万 |
收到的税费返还 | 206.07万 | 422.93万 | 218.18万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 646.16万 | 2,337.69万 | 2,785.03万 |
经营活动现金流入小计 | 8,308.56万 | 1.08亿 | 8,847.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,144.70万 | 6,059.07万 | 5,865.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,619.66万 | 1,545.32万 | 966.42万 |
支付的各项税费 | 655.96万 | 1,480.13万 | 1,252.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,299.33万 | 3,443.71万 | 1,522.21万 |
经营活动现金流出小计 | 1.17亿 | 1.25亿 | 9,606.55万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,411.09万 | -1,699.10万 | -758.64万 |
收回投资收到的现金 | 190.00万 | - | 373.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 300.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 312.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 190.00万 | 312.03万 | 373.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 587.65万 | 115.83万 | 958.47万 |
投资活动现金流出小计 | 633.63万 | 825.14万 | 1,826.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -443.63万 | -513.11万 | -1,453.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,854.26万 | 2,959.54万 | 2,449.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 757.73万 | 916.92万 | 613.48万 |
汇率变动对现金的影响 | -10.93万 | 1,825.36 | -6.35 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,844.04万 | 291.76万 | 1,144.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 74.93万 | 122.35万 | 767.98万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-30 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |