现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,311.64万 | 4,400.17万 | 3,898.18万 | 4,122.43万 |
收到的税费返还 | 101.53万 | 3.00万 | 17.79万 | 158.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53.69万 | 363.30万 | 2,781.11万 | 26.06万 |
经营活动现金流入小计 | 4,466.86万 | 4,766.47万 | 6,697.08万 | 4,306.75万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,286.42万 | 3,894.00万 | 3,294.10万 | 4,240.70万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,322.86万 | 1,210.18万 | 1,297.99万 | 872.73万 |
支付的各项税费 | 356.08万 | 89.84万 | 231.26万 | 493.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,444.96万 | 844.49万 | 2,278.37万 | 250.61万 |
经营活动现金流出小计 | 6,410.31万 | 6,038.52万 | 7,101.73万 | 5,857.94万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,943.45万 | -1,272.05万 | -404.65万 | -1,551.19万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 450.14 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.00万 | 2.30万 | - | 2,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 27.00万 | 2.30万 | 450.14 | 2,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.87万 | 43.22万 | 28.65万 | 28.92万 |
投资活动现金流出小计 | 45.87万 | 43.22万 | 28.65万 | 28.92万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.87万 | -40.92万 | -28.61万 | -28.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,356.00万 | 1,838.83万 | 2,571.00万 | 4,443.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,695.63万 | 1,062.65万 | 3,335.68万 | 2,263.08万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,301.94万 | -536.80万 | -1,197.94万 | 600.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,380.56万 | 588.31万 | 1,369.11万 | 129.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 78.62万 | 51.51万 | 171.17万 | 729.22万 |
净利润 | -575.84万 | -415.11万 | -412.34万 | -57.25万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.42万 | 86.57万 | 85.23万 | 91.44万 |
无形资产摊销 | - | 38.86万 | 38.86万 | 39.50万 |
长期待摊费用摊销 | 10.54万 | 22.00万 | 3.26万 | 12.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.75万 | -4.24万 | - | 1.72万 |
财务费用 | 93.16万 | 88.17万 | 106.40万 | 145.10万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -95.42万 | -89.21万 | -142.43万 | -97.55万 |
存货的减少 | -237.25万 | -3,095.74万 | -899.90万 | -302.67万 |
经营性应收项目的减少 | -1,288.43万 | -489.29万 | -7,566.43万 | 1,474.43万 |
经营性应付项目的增加 | -35.28万 | 2,498.78万 | 8,053.84万 | -3,301.60万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 78.62万 | 51.51万 | 171.17万 | 729.22万 |
减:现金的期初余额 | 2,380.56万 | 588.31万 | 1,369.11万 | 129.19万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-29 | 2021-08-26 | 2020-08-27 |