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现金流量表
| 现金流量表 | 2014三季报 | 2013三季报 | 2012三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.22亿 | 9,803.13万 | 9,022.96万 |
| 收到的税费返还 | - | 11.40万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,867.59万 | 6,872.21万 | 5,089.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.81亿 | 1.67亿 | 1.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,150.21万 | 9,845.02万 | 7,777.27万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,294.66万 | 2,599.73万 | 2,004.63万 |
| 支付的各项税费 | 662.04万 | 351.16万 | 369.58万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,064.17万 | 7,520.35万 | 7,049.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.72亿 | 2.03亿 | 1.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -3,629.52万 | -2,440.14万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 35.00万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 35.00万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.90万 | 442.39万 | 1,145.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.90万 | 442.39万 | 1,145.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.90万 | -407.39万 | -1,145.27万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,400.00万 | 7,145.76万 | 9,100.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,502.65万 | 3,906.44万 | 4,075.41万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | -797.59万 | -2,058.05万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 657.41万 | 2,142.47万 | 2,161.32万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 490.71万 | 1,344.88万 | 2,952.10万 |
| 净利润 | - | -880.30万 | -478.76万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 334.94万 | 153.20万 |
| 无形资产摊销 | - | 57.42万 | 31.28万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 33.92万 | 13.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 66.16万 | - |
| 财务费用 | - | 68.89万 | 100.86万 |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - |
| 存货的减少 | - | -3,607.44万 | -1,159.36万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | -334.96万 | 288.76万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -283.97万 | -671.35万 |
| 其他 | - | 984.72万 | -718.71万 |
| 现金的期末余额 | - | 1,344.88万 | 103.27万 |
| 减:现金的期初余额 | - | 2,142.47万 | 2,161.32万 |
| 公告日期 | 2014-10-27 | 2013-10-24 | 2012-10-29 |
