现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.64亿 | 2.97亿 | 2.78亿 | 2.16亿 |
收到的税费返还 | 92.86万 | 787.80万 | - | 5.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 243.06万 | 818.79万 | 522.63万 | 664.30万 |
经营活动现金流入小计 | 2.68亿 | 3.13亿 | 2.83亿 | 2.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.04亿 | 2.19亿 | 1.78亿 | 1.54亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,327.76万 | 5,418.89万 | 4,577.44万 | 3,067.43万 |
支付的各项税费 | 1,158.10万 | 1,965.48万 | 628.10万 | 709.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,062.78万 | 3,777.17万 | 5,141.29万 | 2,783.64万 |
经营活动现金流出小计 | 3.19亿 | 3.31亿 | 2.82亿 | 2.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,159.31万 | -1,784.17万 | 120.26万 | 329.72万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 2,002.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 5.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14.30万 | 2.00万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 14.30万 | 2.00万 | - | 2,007.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107.44万 | 100.00万 | 556.64万 | 1,177.52万 |
投资活动现金流出小计 | 107.44万 | 100.00万 | 556.64万 | 3,179.52万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93.14万 | -98.00万 | -556.64万 | -1,172.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.45亿 | 2.13亿 | 1.65亿 | 1.26亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.12亿 | 1.94亿 | 1.43亿 | 1.33亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,893.28万 | 33.28万 | 1,720.66万 | -1,460.24万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,543.99万 | 2,510.72万 | 790.05万 | 2,250.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 650.71万 | 2,543.99万 | 2,510.72万 | 790.05万 |
净利润 | 1,927.09万 | 1,852.43万 | 925.74万 | 2,500.91万 |
加: 资产减值准备 | 75.85万 | 448.66万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 779.65万 | 809.62万 | - | - |
无形资产摊销 | 260.47万 | 260.61万 | 262.21万 | 181.41万 |
长期待摊费用摊销 | 124.17万 | 86.85万 | 7.81万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.26万 | - | - | - |
财务费用 | 1,192.70万 | 1,160.78万 | 535.16万 | 429.71万 |
投资损失 | - | - | - | -5.26万 |
递延所得税资产减少 | -65.64万 | -64.82万 | -179.18万 | -53.39万 |
存货的减少 | -847.91万 | -2,689.42万 | -4,177.74万 | -1,060.03万 |
经营性应收项目的减少 | -1.20亿 | -1,937.92万 | -1.21亿 | -7,802.94万 |
经营性应付项目的增加 | 2,617.72万 | -1,750.31万 | 1.34亿 | 5,276.75万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 650.71万 | 2,543.99万 | 2,510.72万 | 790.05万 |
减:现金的期初余额 | 2,543.99万 | 2,510.72万 | 790.05万 | 2,250.29万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-04-14 |