现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2022一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2022-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.01亿 | 1.45亿 |
收到的税费返还 | 203.11万 | 396.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 902.41万 | 1,273.14万 |
经营活动现金流入小计 | 1.12亿 | 1.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,736.32万 | 1.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,460.78万 | 2,885.57万 |
支付的各项税费 | 1,360.87万 | 268.91万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,530.12万 | 1,911.38万 |
经营活动现金流出小计 | 1.31亿 | 1.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,913.78万 | -193.06万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 41.74万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 69.28万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 2,420.33万 |
投资活动现金流入小计 | - | 2,531.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 533.24万 | 200.60万 |
投资活动现金流出小计 | 533.24万 | 1,887.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -533.24万 | 643.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,500.00万 | 1.16亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3,119.45万 | 1.27亿 |
汇率变动对现金的影响 | 23.29万 | 19.87万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,043.19万 | -630.68万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,152.71万 | 1,311.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,109.52万 | 680.55万 |
净利润 | - | 702.99万 |
加: 资产减值准备 | - | -381.01万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 439.88万 |
无形资产摊销 | - | 37.83万 |
长期待摊费用摊销 | - | 16.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -21.50万 |
财务费用 | - | 170.77万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 57.11万 |
存货的减少 | - | -1,803.61万 |
经营性应收项目的减少 | - | 5,027.35万 |
经营性应付项目的增加 | - | -4,612.85万 |
其他 | - | 151.80万 |
现金的期末余额 | - | 680.55万 |
减:现金的期初余额 | - | 1,311.23万 |
公告日期 | 2024-03-31 | 2022-08-31 |