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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,693.40万 | 7,035.75万 | 5,808.94万 | 5,640.24万 |
| 收到的税费返还 | - | 25.93万 | 148.84万 | 191.30万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 307.65万 | 404.49万 | 511.46万 | 558.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.00亿 | 7,466.18万 | 6,469.24万 | 6,390.27万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,444.28万 | 4,774.59万 | 2,778.59万 | 2,612.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,502.31万 | 1,319.64万 | 1,148.67万 | 1,081.82万 |
| 支付的各项税费 | 1,580.05万 | 376.72万 | 308.63万 | 789.38万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,769.28万 | 1,144.49万 | 506.62万 | 1,275.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.13亿 | 7,615.44万 | 4,742.51万 | 5,759.27万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,294.86万 | -149.26万 | 1,726.73万 | 631.00万 |
| 收回投资收到的现金 | 10.02万 | - | - | 3.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 246.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.17万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 10.02万 | 1.17万 | - | 3.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138.50万 | 189.50万 | 70.96万 | 181.67万 |
| 投资活动现金流出小计 | 148.50万 | 189.50万 | 70.96万 | 184.67万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.47万 | -188.33万 | -70.96万 | -181.65万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,767.17万 | 2,156.88万 | 2,169.00万 | 3,635.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,798.79万 | 1,136.44万 | 4,897.77万 | 3,158.52万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3.85万 | 49.53万 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 531.19万 | 732.38万 | -1,073.00万 | 925.83万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 905.09万 | 172.71万 | 1,245.71万 | 319.88万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,436.28万 | 905.09万 | 172.71万 | 1,245.71万 |
| 净利润 | 1,138.87万 | 1,968.32万 | 1,129.56万 | 343.21万 |
| 加: 资产减值准备 | 46.83万 | 54.44万 | 8.21万 | 55.35万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 95.31万 | 65.00万 | 62.03万 | 47.01万 |
| 无形资产摊销 | 10.32万 | 8.71万 | 7.98万 | 8.81万 |
| 长期待摊费用摊销 | 10.54万 | 9.80万 | 8.45万 | 18.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,663.52 | -4.66万 | - | - |
| 财务费用 | 100.19万 | -17.49万 | 131.44万 | 150.85万 |
| 投资损失 | -221.92 | - | - | -246.15 |
| 递延所得税资产减少 | -68.40万 | -11.57万 | 84.56万 | 38.72万 |
| 存货的减少 | -2,399.74万 | -387.52万 | -57.24万 | 334.61万 |
| 经营性应收项目的减少 | 45.76万 | -2,595.18万 | -510.35万 | -138.06万 |
| 经营性应付项目的增加 | -789.70万 | 234.99万 | 713.67万 | -360.25万 |
| 其他 | 336.64万 | 202.19万 | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,436.28万 | 905.09万 | 172.71万 | 1,245.71万 |
| 减:现金的期初余额 | 905.09万 | 172.71万 | 1,245.71万 | 319.88万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-29 | 2022-09-29 |
