现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,174.51万 | 3,067.83万 | 3,003.37万 | 2,237.85万 |
收到的税费返还 | - | 3.01万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,016.53万 | 1,191.59万 | 2,056.40万 | 350.47万 |
经营活动现金流入小计 | 6,191.05万 | 4,262.43万 | 5,059.77万 | 2,588.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,297.81万 | 497.90万 | 1,093.24万 | 1,064.16万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 949.36万 | 1,015.00万 | 1,205.75万 | 911.74万 |
支付的各项税费 | 266.24万 | 199.72万 | 258.14万 | 68.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,276.64万 | 2,581.01万 | 2,365.93万 | 198.16万 |
经营活动现金流出小计 | 4,790.05万 | 4,293.62万 | 4,923.06万 | 2,242.17万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,401.00万 | -31.19万 | 136.71万 | 346.16万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 333.25万 | 142.46万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 333.25万 | 142.46万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.57万 | 44.74万 | 19.53万 | 281.60万 |
投资活动现金流出小计 | 286.57万 | 5,043.13万 | 1,571.23万 | 851.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46.69万 | -4,900.67万 | -1,571.23万 | -851.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 748.70万 | 5,865.00万 | 2,346.00万 | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,568.42万 | 1,302.95万 | 771.66万 | 516.57万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 627.96万 | -369.81万 | 139.82万 | 278.00万 |
期初现金及现金等价物余额 | 414.02万 | 783.83万 | 644.01万 | 366.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,041.98万 | 414.02万 | 783.83万 | 644.01万 |
净利润 | 1,318.59万 | 84.96万 | 266.68万 | 476.61万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112.41万 | 163.25万 | 186.20万 | 137.50万 |
无形资产摊销 | 1.62万 | 7.10万 | 7.90万 | 6.06万 |
长期待摊费用摊销 | 9.76万 | 9.76万 | 9.76万 | 9.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 926.60 | - | - |
财务费用 | 249.06万 | 159.00万 | 92.90万 | 46.01万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -9.26万 | -2.69万 | 1.92万 | -6.46万 |
存货的减少 | 86.28万 | 106.24万 | -731.34万 | 109.77万 |
经营性应收项目的减少 | -837.33万 | -679.21万 | 407.59万 | -602.27万 |
经营性应付项目的增加 | 386.93万 | 81.17万 | -113.25万 | 126.12万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,041.98万 | 414.02万 | 783.83万 | 644.01万 |
减:现金的期初余额 | 414.02万 | 783.83万 | 644.01万 | 366.02万 |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-04-25 | 2022-04-08 | 2021-01-19 |