现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 986.35万 | 1,417.52万 | 2,316.79万 | 1,652.65万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 462.58万 | 66.53万 | 1.71万 | 20.78万 |
经营活动现金流入小计 | 1,448.93万 | 1,484.05万 | 2,318.51万 | 1,673.43万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,184.50万 | 1,174.16万 | 1,481.39万 | 1,083.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285.24万 | 482.39万 | 584.78万 | 474.98万 |
支付的各项税费 | 2.85万 | 7.51万 | 99.69万 | 15.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 278.75万 | 38.17万 | 246.55万 | 190.31万 |
经营活动现金流出小计 | 1,751.34万 | 1,702.23万 | 2,412.41万 | 1,763.70万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -302.41万 | -218.18万 | -93.90万 | -90.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93.11万 | - | 1.77万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 29.94万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 93.11万 | - | 1.77万 | 29.94万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 74.03万 | 6.96万 |
投资活动现金流出小计 | - | 200.00万 | 74.03万 | 36.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 93.11万 | -200.00万 | -72.26万 | -7.02万 |
筹资活动现金流入小计 | 754.17万 | 1,239.67万 | 646.00万 | 365.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 534.57万 | 825.83万 | 472.44万 | 353.92万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 10.29万 | -4.34万 | 7.41万 | -86.21万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.33万 | 9.67万 | 2.26万 | 88.47万 |
期末现金及现金等价物余额 | 15.62万 | 5.33万 | 9.67万 | 2.26万 |
净利润 | -227.06万 | -127.43万 | -328.79万 | -158.97万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 2.47万 | -22.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67.02万 | 80.53万 | 66.22万 | 91.63万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.87万 | - | 1,036.00 | - |
财务费用 | 48.57万 | 55.36万 | 36.05万 | 31.02万 |
投资损失 | - | - | - | -6.12万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | 21.09万 |
存货的减少 | -219.61万 | -257.03万 | -110.15万 | -166.86万 |
经营性应收项目的减少 | 19.98万 | 147.79万 | 226.52万 | -133.78万 |
经营性应付项目的增加 | -45.57万 | -153.36万 | -31.88万 | 236.57万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 15.62万 | 5.33万 | 9.67万 | 2.26万 |
减:现金的期初余额 | 5.33万 | 9.67万 | 2.26万 | 88.47万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-29 |