现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,212.58万 | 7,990.64万 | 1.13亿 | 8,925.94万 |
收到的税费返还 | 300.42万 | 487.42万 | 620.92万 | 404.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 149.24万 | 2,033.80万 | 309.52万 | 1,189.50万 |
经营活动现金流入小计 | 5,662.25万 | 1.05亿 | 1.22亿 | 1.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,291.24万 | 6,273.95万 | 9,119.01万 | 7,344.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 868.11万 | 776.65万 | 851.59万 | 854.83万 |
支付的各项税费 | 78.17万 | 70.33万 | 61.36万 | 73.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 399.33万 | 2,173.90万 | 981.64万 | 1,882.33万 |
经营活动现金流出小计 | 4,636.85万 | 9,294.82万 | 1.10亿 | 1.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,025.40万 | 1,217.03万 | 1,181.45万 | 365.27万 |
收回投资收到的现金 | 5.37万 | 2,705.45万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 70.24万 | - | 1.75万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.09万 | - | - | 1,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 77.71万 | 2,705.45万 | 1.75万 | 1,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,181.96万 | 386.15万 | 363.01万 | 259.58万 |
投资活动现金流出小计 | 1,229.96万 | 889.04万 | 363.01万 | 259.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,152.26万 | 1,816.41万 | -361.26万 | -259.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,576.95万 | 6,821.30万 | 6,337.91万 | 4,865.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,033.32万 | 9,925.27万 | 5,640.78万 | 5,518.37万 |
汇率变动对现金的影响 | -42.19万 | -54.59万 | -10.61万 | -27.31万 |
现金及现金等价物净增加额 | -625.42万 | -125.12万 | 1,506.70万 | -574.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,966.80万 | 2,091.92万 | 585.22万 | 1,160.09万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,341.38万 | 1,966.80万 | 2,091.92万 | 585.22万 |
净利润 | 497.29万 | 730.01万 | 655.81万 | 377.64万 |
加: 资产减值准备 | -18.69万 | 49.55万 | 13.56万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 273.51万 | 246.03万 | 243.95万 | 209.68万 |
无形资产摊销 | 7.14万 | 12.98万 | 29.03万 | 21.89万 |
长期待摊费用摊销 | 24.43万 | 17.73万 | 12.61万 | 8.58万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.63万 | 9.86万 | - | -699.68 |
财务费用 | 175.61万 | 399.82万 | 407.04万 | 310.87万 |
投资损失 | 63.12万 | 109.91万 | -416.43 | 4.79万 |
递延所得税资产减少 | -57.27万 | -5.69万 | 19.50万 | -20.25万 |
存货的减少 | 158.28万 | 222.23万 | 229.93万 | -786.30万 |
经营性应收项目的减少 | -169.14万 | -180.43万 | 229.67万 | 83.35万 |
经营性应付项目的增加 | -101.93万 | -439.59万 | -840.44万 | 136.03万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,341.38万 | 1,966.80万 | 2,091.92万 | 585.22万 |
减:现金的期初余额 | 1,966.80万 | 2,091.92万 | 585.22万 | 1,160.09万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-25 | 2021-04-26 |