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现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,571.79万 | 7,600.62万 | 8,389.78万 | 8,636.33万 |
| 收到的税费返还 | 2.28万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55.18万 | 170.25万 | 115.19万 | 73.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,629.24万 | 7,770.87万 | 8,504.97万 | 8,709.74万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,713.80万 | 6,244.85万 | 6,727.00万 | 8,169.94万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 332.06万 | 364.90万 | 334.15万 | 345.77万 |
| 支付的各项税费 | 43.86万 | 74.34万 | 114.34万 | 121.92万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,172.21万 | 720.56万 | 786.58万 | 524.78万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,261.92万 | 7,404.65万 | 7,962.07万 | 9,162.40万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -632.68万 | 366.22万 | 542.90万 | -452.66万 |
| 收回投资收到的现金 | 40.00万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 14.97万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 106.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 54.97万 | - | 106.00万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.91万 | 35.98万 | 5.30万 | 15.00万 |
| 投资活动现金流出小计 | 62.91万 | 35.98万 | 111.30万 | 15.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.93万 | -35.98万 | -5.30万 | -15.00万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,553.28万 | 2,951.46万 | 3,890.35万 | 3,743.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,933.75万 | 3,319.62万 | 4,469.88万 | 3,174.58万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -21.09万 | -37.92万 | -41.93万 | 101.20万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.76万 | 79.68万 | 121.61万 | 20.41万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.68万 | 41.76万 | 79.68万 | 121.61万 |
| 净利润 | 35.19万 | -20.79万 | -186.64万 | 6.55万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | -13.14万 | 8.86万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.72万 | 27.11万 | 27.39万 | 27.22万 |
| 无形资产摊销 | 2.16万 | 2.16万 | 2.35万 | 2.35万 |
| 长期待摊费用摊销 | 41.58万 | 68.05万 | 102.22万 | 84.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 6,123.01 | -1.63万 | - |
| 财务费用 | 136.20万 | 127.00万 | 141.03万 | 130.56万 |
| 投资损失 | -14.97万 | - | - | -3.81万 |
| 递延所得税资产减少 | -4,987.78 | 3.33万 | 3.29万 | -2.22万 |
| 存货的减少 | -753.79万 | -766.85万 | 89.22万 | -540.69万 |
| 经营性应收项目的减少 | -25.44万 | 95.12万 | 318.88万 | -32.17万 |
| 经营性应付项目的增加 | -89.81万 | 833.30万 | 59.93万 | -133.47万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 20.68万 | 41.76万 | 79.68万 | 121.61万 |
| 减:现金的期初余额 | 41.76万 | 79.68万 | 121.61万 | 20.41万 |
| 公告日期 | 2021-04-22 | 2020-06-23 | 2019-04-25 | 2018-11-23 |
