现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,222.50万 | 1,366.96万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 131.35万 | 117.17万 |
经营活动现金流入小计 | 1,353.86万 | 1,484.12万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,210.91万 | 1,344.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90.39万 | 79.76万 |
支付的各项税费 | 39.01万 | 47.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96.75万 | 44.22万 |
经营活动现金流出小计 | 1,437.06万 | 1,515.93万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83.21万 | -31.80万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.46万 | 26.14万 |
投资活动现金流出小计 | 51.46万 | 26.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51.46万 | -26.14万 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 311.53万 | 307.05万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -146.19万 | -64.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 437.11万 | 170.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 290.92万 | 105.20万 |
净利润 | 24.45万 | 116.80万 |
加: 资产减值准备 | 3.57万 | -1,582.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.63万 | 31.73万 |
无形资产摊销 | 891.80 | 891.80 |
长期待摊费用摊销 | 1.40万 | 1,161.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 11.74万 | 7.25万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -5,354.44 | 237.35 |
存货的减少 | -105.13万 | -156.57万 |
经营性应收项目的减少 | -4.62万 | 192.81万 |
经营性应付项目的增加 | -43.79万 | -223.90万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 290.92万 | 105.20万 |
减:现金的期初余额 | 437.11万 | 170.19万 |
公告日期 | 2019-08-26 | 2019-08-26 |