现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,385.96万 | 7,341.70万 | 7,512.20万 | 4,813.43万 |
收到的税费返还 | 3,040.88 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109.66万 | 315.90万 | 53.75万 | 137.08万 |
经营活动现金流入小计 | 5,495.93万 | 7,657.60万 | 7,565.94万 | 4,950.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,963.39万 | 4,914.37万 | 5,950.43万 | 3,209.30万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 959.19万 | 1,114.66万 | 1,091.27万 | 730.25万 |
支付的各项税费 | 333.94万 | 194.24万 | 292.74万 | 193.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 235.44万 | 520.71万 | 595.78万 | 146.95万 |
经营活动现金流出小计 | 4,491.96万 | 6,743.99万 | 7,930.22万 | 4,280.47万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,003.97万 | 913.61万 | -364.28万 | 670.04万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 200.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 1.80万 | 2,684.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,238.94 | 5,884.96 | - | 4.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 51.00万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 153.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,238.94 | 204.59万 | 201.80万 | 4.72万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148.08万 | 40.74万 | 136.12万 | 131.45万 |
投资活动现金流出小计 | 148.08万 | 71.74万 | 136.12万 | 331.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147.96万 | 132.85万 | 65.68万 | -326.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,539.00万 | 3,065.77万 | 5,035.00万 | 5,150.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,286.21万 | 3,903.10万 | 4,845.37万 | 5,342.34万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 108.81万 | 209.13万 | -108.97万 | 150.97万 |
期初现金及现金等价物余额 | 648.17万 | 439.04万 | 548.01万 | 397.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 756.98万 | 648.17万 | 439.04万 | 548.01万 |
净利润 | 45.73万 | -63.72万 | 194.79万 | 134.85万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 274.32万 | 274.62万 | 285.13万 | 300.25万 |
无形资产摊销 | 20.07万 | 11.54万 | 8.83万 | 8.08万 |
长期待摊费用摊销 | 9.73万 | 17.03万 | 17.03万 | 17.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 601.54 | 1.75万 | -1.54万 | -3.11万 |
财务费用 | 130.31万 | 190.94万 | 178.54万 | 149.23万 |
投资损失 | - | 114.14万 | -1.80万 | -2,684.93 |
递延所得税资产减少 | -1.31万 | -3,859.75 | -1.76万 | 2.02万 |
存货的减少 | 66.78万 | 773.15万 | -982.94万 | 91.01万 |
经营性应收项目的减少 | 183.31万 | -219.91万 | -355.15万 | 173.69万 |
经营性应付项目的增加 | 246.55万 | -209.41万 | 273.40万 | -197.81万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 756.98万 | 648.17万 | 439.04万 | 548.01万 |
减:现金的期初余额 | 648.17万 | 439.04万 | 548.01万 | 397.03万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-23 |