现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.26亿 | 1.79亿 | 1.60亿 | 1.55亿 |
收到的税费返还 | 1,021.40 | 43.39万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,612.85万 | 2,014.12万 | 1,534.70万 | 2,397.14万 |
经营活动现金流入小计 | 2.42亿 | 2.00亿 | 1.75亿 | 1.79亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,888.88万 | 3,639.19万 | 4,485.60万 | 8,043.30万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,597.93万 | 5,586.51万 | 5,134.58万 | 3,506.02万 |
支付的各项税费 | 3,794.77万 | 2,638.61万 | 2,394.00万 | 1,081.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 488.23万 | 415.87万 | 483.22万 | 483.09万 |
经营活动现金流出小计 | 1.58亿 | 1.23亿 | 1.25亿 | 1.31亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,401.41万 | 7,676.24万 | 5,012.62万 | 4,776.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 6,000.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 18.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 21.10万 | 41.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 21.10万 | 6,060.23万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,463.82万 | 5,968.07万 | 4,163.83万 | 1,081.21万 |
投资活动现金流出小计 | 8,463.82万 | 5,968.07万 | 4,163.83万 | 7,081.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,463.82万 | -5,968.07万 | -4,142.72万 | -1,020.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,000.00万 | 1,000.00万 | 5,000.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,537.56万 | 3,000.00万 | 17.22万 | 3,061.42万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 400.03万 | -291.83万 | 5,852.68万 | 693.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.13亿 | 1.16亿 | 5,748.13万 | 5,054.50万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 1.13亿 | 1.16亿 | 5,748.13万 |
净利润 | 5,221.60万 | 3,574.64万 | 2,359.61万 | 135.69万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | 370.95万 | 391.45万 | 471.71万 | 368.99万 |
长期待摊费用摊销 | 6.00万 | 6.00万 | 6.00万 | 6.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -458.24万 |
财务费用 | - | - | - | 210.17万 |
投资损失 | - | - | - | -18.83万 |
递延所得税资产减少 | 101.59万 | -42.78万 | 281.92万 | 68.00万 |
存货的减少 | -3,261.12 | -496.58万 | 1,030.80万 | 1,281.78万 |
经营性应收项目的减少 | 627.09万 | 2,214.23万 | -3,129.00万 | 157.20万 |
经营性应付项目的增加 | 778.36万 | 856.00万 | 2,476.24万 | 1,806.54万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.17亿 | 1.13亿 | 1.16亿 | 5,748.13万 |
减:现金的期初余额 | 1.13亿 | 1.16亿 | 5,748.13万 | 5,054.50万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-26 |