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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.58亿 | 4.54亿 | 7.83亿 | 5.61亿 |
| 收到的税费返还 | - | 59.94万 | 21.24万 | 58.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 495.85万 | 290.28万 | 413.55万 | 221.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.63亿 | 4.58亿 | 7.87亿 | 5.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.89亿 | 3.47亿 | 6.65亿 | 5.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,974.78万 | 1,848.67万 | 1,645.05万 | 1,277.68万 |
| 支付的各项税费 | 974.36万 | 2,904.47万 | 2,695.25万 | 1,278.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 777.72万 | 779.70万 | 778.39万 | 600.33万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.27亿 | 4.02亿 | 7.17亿 | 5.33亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,350.66万 | 5,557.33万 | 7,019.51万 | 3,070.70万 |
| 收回投资收到的现金 | 4,119.00万 | 1.58亿 | 8,276.00万 | 1.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6.24万 | 27.83万 | 6.62万 | 14.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.95万 | - | 10.44万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,135.19万 | 1.58亿 | 8,293.07万 | 1.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,910.20万 | 8,374.15万 | 3,874.86万 | 546.35万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,908.20万 | 2.68亿 | 1.21亿 | 1.30亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,773.01万 | -1.10亿 | -3,787.79万 | -631.45万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.06亿 | 1.67亿 | 1.24亿 | 5,270.80万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1.25亿 | 1.21亿 | 1.52亿 | 6,792.56万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 26.17万 | 50.41万 | -9.73万 | 23.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8.83万 | -831.97万 | 367.72万 | 940.79万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 864.32万 | 1,696.29万 | 1,328.57万 | 387.78万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 873.15万 | 864.32万 | 1,696.29万 | 1,328.57万 |
| 净利润 | -1,062.91万 | 2,703.65万 | 6,811.20万 | 2,842.26万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,063.25万 | 538.06万 | 496.88万 | 509.45万 |
| 无形资产摊销 | 49.72万 | 14.92万 | 27.17万 | 19.19万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 2,405.85 | 2.89万 | 2.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.19万 | - | - | - |
| 财务费用 | 350.85万 | 214.54万 | 134.23万 | 103.69万 |
| 投资损失 | 14.72万 | 58.73万 | 128.97万 | 24.44万 |
| 递延所得税资产减少 | 97.88万 | 73.07万 | 27.30万 | -8.21万 |
| 存货的减少 | -1,820.79万 | -709.74万 | 188.25万 | 734.67万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,581.66万 | 1,411.60万 | -2,085.74万 | -2,594.94万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,481.48万 | 1,404.43万 | 1,260.71万 | 1,249.36万 |
| 其他 | - | - | - | -1.58万 |
| 现金的期末余额 | 873.15万 | 864.32万 | 1,696.29万 | 1,328.57万 |
| 减:现金的期初余额 | 864.32万 | 1,696.29万 | 1,328.57万 | 387.78万 |
| 公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-21 | 2022-04-22 | 2021-05-19 |
