现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,186.42万 | 3,070.94万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285.35万 | 72.26万 |
经营活动现金流入小计 | 4,471.77万 | 3,143.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,661.79万 | 1,448.10万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 731.02万 | 515.21万 |
支付的各项税费 | 462.42万 | 396.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 936.91万 | 628.92万 |
经营活动现金流出小计 | 4,792.12万 | 2,988.52万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -399.38万 | 154.68万 |
收回投资收到的现金 | 820.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.66万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 836.65万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.72万 | 123.15万 |
投资活动现金流出小计 | 1,149.72万 | 123.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -313.07万 | -123.15万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,489.23万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,262.00万 | 1,216.73万 |
汇率变动对现金的影响 | -1,250.13 | 45.86 |
现金及现金等价物净增加额 | -406.31万 | -185.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 819.56万 | 392.29万 |
期末现金及现金等价物余额 | 413.25万 | 207.10万 |
净利润 | 463.93万 | 585.77万 |
加: 资产减值准备 | 56.12万 | 24.45万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 193.00万 | 186.50万 |
无形资产摊销 | 11.78万 | 11.78万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00万 | - |
财务费用 | 59.24万 | 61.73万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -8.43万 | -3.67万 |
存货的减少 | -863.67万 | -306.54万 |
经营性应收项目的减少 | -193.26万 | -404.20万 |
经营性应付项目的增加 | -117.11万 | -1.15万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 413.25万 | 207.10万 |
减:现金的期初余额 | 819.56万 | 392.29万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2018-08-20 |