现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,527.99万 | 3,992.96万 | 3,221.52万 | 2,566.05万 |
收到的税费返还 | 41.08万 | - | - | 4.37万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.69万 | 60.56万 | 53.40万 | 42.89万 |
经营活动现金流入小计 | 3,597.76万 | 4,088.85万 | 3,274.92万 | 2,613.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,879.34万 | 2,041.19万 | 1,644.45万 | 1,128.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 565.11万 | 505.38万 | 403.19万 | 387.90万 |
支付的各项税费 | 99.02万 | 120.33万 | 148.23万 | 160.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 576.92万 | 577.09万 | 724.66万 | 409.77万 |
经营活动现金流出小计 | 3,120.39万 | 3,243.99万 | 2,920.54万 | 2,087.32万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 477.37万 | 844.85万 | 354.38万 | 525.98万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.85万 | 137.59万 | 1,114.40万 | 1.69万 |
投资活动现金流出小计 | 101.85万 | 137.59万 | 1,494.40万 | 1.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101.85万 | - | -1,494.40万 | -1.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 511.62万 | 500.00万 | 1,505.31万 | 546.23万 |
筹资活动现金流出小计 | 775.28万 | 1,024.74万 | 603.06万 | 718.76万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.34万 | 1.89万 | -4,163.05 | 3,503.56 |
现金及现金等价物净增加额 | 113.20万 | - | -238.19万 | 352.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 529.93万 | - | 583.70万 | 231.59万 |
期末现金及现金等价物余额 | 643.13万 | - | 345.51万 | 583.70万 |
净利润 | 445.44万 | - | 454.54万 | 260.45万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34.47万 | - | 43.90万 | 47.12万 |
无形资产摊销 | 6.15万 | - | 6.65万 | 8.17万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 9.72万 | - | 21.95万 | 21.41万 |
投资损失 | 4.73万 | - | -14.77 | - |
递延所得税资产减少 | -24.97万 | - | -1.18万 | -3,937.28 |
存货的减少 | 21.26万 | - | 110.01万 | 132.74万 |
经营性应收项目的减少 | -305.39万 | - | -867.68万 | -1,000.93万 |
经营性应付项目的增加 | 267.06万 | - | 550.14万 | 1,054.62万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 643.13万 | - | 345.51万 | 583.70万 |
减:现金的期初余额 | 529.93万 | - | 583.70万 | 231.59万 |
公告日期 | 2024-04-17 | 2023-04-20 | 2022-04-27 | 2021-04-20 |