现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,683.51万 | 8,252.39万 | 1.24亿 | 8,624.08万 |
收到的税费返还 | 154.66万 | 60.91万 | 102.60万 | 209.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285.08万 | 360.84万 | 476.76万 | 1,263.93万 |
经营活动现金流入小计 | 9,123.26万 | 8,674.13万 | 1.30亿 | 1.01亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,112.77万 | 2,594.16万 | 6,399.34万 | 3,965.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,670.51万 | 2,620.49万 | 2,567.28万 | 2,052.66万 |
支付的各项税费 | 1,281.49万 | 588.93万 | 701.92万 | 331.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,485.21万 | 1,794.06万 | 1,321.56万 | 1,689.01万 |
经营活动现金流出小计 | 7,549.99万 | 7,597.65万 | 1.10亿 | 8,038.63万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,573.27万 | 1,076.49万 | 2,028.05万 | 2,058.49万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.69万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1.69万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,994.01万 | 148.76万 | 1,418.65万 | 2,435.11万 |
投资活动现金流出小计 | 2,994.01万 | 298.76万 | 1,418.65万 | 2,435.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,994.01万 | -298.76万 | -1,416.96万 | -2,435.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,498.44万 | 5,120.00万 | 6,161.00万 | 5,996.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,681.04万 | 5,345.53万 | 7,786.93万 | 4,247.79万 |
汇率变动对现金的影响 | 23.48万 | 77.46万 | -27.50万 | -73.49万 |
现金及现金等价物净增加额 | -579.85万 | 629.65万 | -1,042.34万 | 1,298.10万 |
期初现金及现金等价物余额 | 937.71万 | 308.06万 | 1,350.40万 | 52.30万 |
期末现金及现金等价物余额 | 357.86万 | 937.71万 | 308.06万 | 1,350.40万 |
净利润 | 900.91万 | 2,814.44万 | 1,426.39万 | 534.01万 |
加: 资产减值准备 | 31.30万 | 2.34万 | 1.70万 | 6.54万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 667.17万 | 715.84万 | 582.94万 | 572.17万 |
无形资产摊销 | 134.23万 | 132.36万 | 132.36万 | 132.36万 |
长期待摊费用摊销 | 9,378.04 | - | 8,216.00 | 9,859.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,548.04万 | 4.08万 | - |
财务费用 | 215.54万 | 208.14万 | 290.78万 | 348.46万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -58.73万 | -21.51万 | 3.10万 | -10.07万 |
存货的减少 | 314.12万 | -239.47万 | -494.58万 | -297.73万 |
经营性应收项目的减少 | -411.62万 | -1,751.16万 | -1,889.81万 | -829.60万 |
经营性应付项目的增加 | -628.01万 | 688.24万 | 1,857.77万 | 1,530.36万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 357.86万 | 937.71万 | 308.06万 | 1,350.40万 |
减:现金的期初余额 | 937.71万 | 308.06万 | 1,350.40万 | 52.30万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-04-23 |