现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,617.66万 | 5,699.41万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 134.18万 | 120.87万 |
经营活动现金流入小计 | 7,751.84万 | 5,820.27万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,195.46万 | 947.78万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,180.91万 | 1,775.60万 |
支付的各项税费 | 411.02万 | 337.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,647.03万 | 930.86万 |
经营活动现金流出小计 | 6,434.43万 | 3,991.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,317.41万 | 1,828.91万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,289.21万 | 1,442.02万 |
投资活动现金流出小计 | 3,289.21万 | 2,982.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,289.21万 | -2,982.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,715.00万 | 3,761.61万 |
筹资活动现金流出小计 | 413.84万 | 4,142.24万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 329.36万 | -1,534.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 598.97万 | 1,863.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 928.34万 | 328.95万 |
净利润 | 588.07万 | 439.83万 |
加: 资产减值准备 | 17.07万 | 9.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 302.39万 | 85.38万 |
无形资产摊销 | 9.21万 | 6.20万 |
长期待摊费用摊销 | 485.61万 | 151.82万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 40.16万 | 58.92万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 4.27万 | -2.46万 |
存货的减少 | -80.53万 | 90.02万 |
经营性应收项目的减少 | -412.44万 | 396.96万 |
经营性应付项目的增加 | 363.61万 | 592.40万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 928.34万 | - |
减:现金的期初余额 | 598.97万 | - |
公告日期 | 2018-08-28 | 2018-01-31 |