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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.62亿 | 1.45亿 | 1.56亿 | 1.35亿 |
| 收到的税费返还 | 121.36万 | 189.40万 | 273.69万 | 124.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 433.53万 | 122.86万 | 1,982.82万 | 230.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.68亿 | 1.48亿 | 1.78亿 | 1.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,550.03万 | 8,622.71万 | 9,019.53万 | 8,017.47万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,446.52万 | 3,669.18万 | 2,906.74万 | 2,553.33万 |
| 支付的各项税费 | 1,249.08万 | 1,034.44万 | 820.45万 | 736.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,397.92万 | 1,090.18万 | 1,608.21万 | 1,493.34万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.56亿 | 1.44亿 | 1.44亿 | 1.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,133.17万 | 357.77万 | 3,477.61万 | 1,040.58万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,800.00万 | 1,600.00万 | 1,900.04万 | 3,401.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.19万 | 5.40万 | 2.25万 | 11.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,192.00 | - | - | 10.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,802.31万 | 1,605.40万 | 1,902.29万 | 3,422.49万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.07万 | 172.48万 | 1,525.19万 | 3,563.57万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,845.07万 | 1,772.48万 | 2,787.80万 | 6,964.57万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42.76万 | -167.08万 | -885.51万 | -3,542.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,176.71万 | 1.12亿 | 8,396.27万 | 6,799.95万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,784.98万 | 1.19亿 | 1.12亿 | 3,799.19万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 4.52万 | 16.44万 | -12.59万 | -11.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -513.34万 | -475.90万 | -227.97万 | 487.73万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,555.65万 | 2,031.55万 | 2,259.52万 | 1,771.79万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,042.31万 | 1,555.65万 | 2,031.55万 | 2,259.52万 |
| 净利润 | 613.63万 | 794.70万 | 2,582.80万 | -374.57万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 328.60万 | 311.01万 | 264.90万 | 41.91万 |
| 无形资产摊销 | 11.70万 | 11.70万 | 11.70万 | 11.70万 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.42万 | 11.42万 | 10.47万 | 540.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.73万 | - | - | -9.04万 |
| 财务费用 | 122.61万 | 142.78万 | 181.01万 | 112.33万 |
| 投资损失 | 2.87万 | -5.40万 | -1,883.93万 | -11.49万 |
| 递延所得税资产减少 | 3.07万 | 33.37万 | -72.46万 | 45.33万 |
| 存货的减少 | -915.98万 | 544.45万 | -402.64万 | 1,696.11万 |
| 经营性应收项目的减少 | 835.48万 | 47.72万 | -897.37万 | -368.41万 |
| 经营性应付项目的增加 | -13.80万 | -1,736.96万 | 3,433.97万 | -128.60万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,042.31万 | 1,555.65万 | 2,031.55万 | 2,259.52万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,555.65万 | 2,031.55万 | 2,259.52万 | 1,771.79万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 2022-06-30 | 2021-04-23 |
