现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,906.05万 | 2,004.77万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 285.31万 | 273.42万 |
经营活动现金流入小计 | 9,191.36万 | 2,278.19万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,147.32万 | 953.95万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 649.05万 | 528.91万 |
支付的各项税费 | 1,270.63万 | 1,250.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.17亿 | 190.51万 |
经营活动现金流出小计 | 2.08亿 | 2,923.89万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.16亿 | -645.70万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,276.36万 |
投资活动现金流入小计 | - | 3,281.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,277.60万 | 2,193.86万 |
投资活动现金流出小计 | 9,277.60万 | 5,466.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,277.60万 | -2,185.10万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.17亿 | 2,328.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,644.06万 | 3,788.58万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.08亿 | -4,291.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.18亿 | 1.57亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,010.42万 | 1.14亿 |
净利润 | 568.96万 | 863.35万 |
加: 资产减值准备 | 553.87万 | 2.82万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 641.22万 | 591.37万 |
无形资产摊销 | 114.34万 | 6.47万 |
长期待摊费用摊销 | 226.66万 | 54.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3.64万 |
财务费用 | 504.08万 | 457.22万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -138.47万 | -2,042.66 |
存货的减少 | -1,004.91万 | - |
经营性应收项目的减少 | -1.13亿 | -424.54万 |
经营性应付项目的增加 | -1,702.24万 | -2,192.63万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,010.42万 | 1.14亿 |
减:现金的期初余额 | 1.18亿 | 1.57亿 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-30 |