现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,115.32万 | 7,187.38万 | 5,850.09万 | 5,995.27万 |
收到的税费返还 | 1.48万 | 1.72万 | - | 46.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,701.86万 | 4,533.70万 | 4,089.84万 | 1.54亿 |
经营活动现金流入小计 | 9,818.66万 | 1.17亿 | 9,939.93万 | 2.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,344.70万 | 2,856.24万 | 2,100.75万 | 1,638.78万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,645.43万 | 2,973.68万 | 2,632.84万 | 2,638.56万 |
支付的各项税费 | 573.32万 | 471.84万 | 691.97万 | 486.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,703.52万 | 5,300.75万 | 5,960.68万 | 1.86亿 |
经营活动现金流出小计 | 9,266.98万 | 1.16亿 | 1.14亿 | 2.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 551.68万 | 120.29万 | -1,446.30万 | -1,955.46万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.64万 | 7,079.65 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.64万 | 7,079.65 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.80万 | 4.75万 | 34.61万 | 218.77万 |
投资活动现金流出小计 | 77.80万 | 4.75万 | 34.61万 | 218.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69.16万 | -4.05万 | -34.61万 | -218.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 550.00万 | - | - | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 786.00万 | 950.00万 | 951.70万 | 229.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 246.52万 | -833.76万 | -2,432.61万 | -1,903.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,257.79万 | 3,091.55万 | 5,524.16万 | 7,427.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,504.31万 | 2,257.79万 | 3,091.55万 | 5,524.16万 |
净利润 | 1,039.76万 | 1,074.21万 | 1,396.49万 | 1,033.99万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.47万 | 55.90万 | 42.94万 | 62.95万 |
无形资产摊销 | 19.70万 | 28.25万 | 11.44万 | 8.49万 |
长期待摊费用摊销 | 41.62万 | 50.17万 | 70.60万 | 65.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 878.25 | -3,074.30 | - | - |
财务费用 | 21.34万 | 11.57万 | 23.22万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -84.93万 | -29.75万 | -7.42万 | -3.25万 |
存货的减少 | - | - | 7.79万 | -7.79万 |
经营性应收项目的减少 | -636.63万 | -1,481.27万 | -2,903.59万 | -686.99万 |
经营性应付项目的增加 | -610.65万 | 237.14万 | -603.70万 | -2,450.01万 |
其他 | - | -400.00万 | 400.00万 | - |
现金的期末余额 | 2,504.31万 | 2,257.79万 | 3,091.55万 | 5,524.16万 |
减:现金的期初余额 | 2,257.79万 | 3,091.55万 | 5,524.16万 | 7,427.52万 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-03-24 | 2022-04-15 | 2021-04-28 |