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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.21亿 | 9,643.28万 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,729.19 | 77.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.21亿 | 9,720.43万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,304.50万 | 7,953.89万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,065.30万 | 717.16万 |
| 支付的各项税费 | 453.59万 | 161.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 958.36万 | 569.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.08亿 | 9,402.22万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,334.45万 | 329.79万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 4.78万 | 4.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4.78万 | 4.38万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102.15万 | 162.92万 |
| 投资活动现金流出小计 | 102.15万 | 162.92万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.37万 | -158.54万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 409.81万 | 105.29万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 827.26万 | 54.37万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 402.53万 | 68.30万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,229.79万 | 122.67万 |
| 净利润 | 132.90万 | 113.77万 |
| 加: 资产减值准备 | 9.31万 | 13.30万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 55.86万 | 35.05万 |
| 无形资产摊销 | 78.06万 | 74.36万 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.48万 | 1.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2.03万 |
| 财务费用 | 106.87万 | 105.29万 |
| 投资损失 | -4.78万 | -4.38万 |
| 递延所得税资产减少 | -2.33万 | 238.58 |
| 存货的减少 | 378.59万 | -869.52万 |
| 经营性应收项目的减少 | -960.10万 | 692.24万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,483.13万 | 252.94万 |
| 其他 | 53.47万 | -87.05万 |
| 现金的期末余额 | 1,229.79万 | 122.67万 |
| 减:现金的期初余额 | 402.53万 | 68.30万 |
| 公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-16 |
