现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.29亿 | 7.02亿 | 4.30亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,835.55万 | 2,717.15万 | 1.45亿 |
经营活动现金流入小计 | 6.47亿 | 7.29亿 | 5.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.00亿 | 5.40亿 | 2.81亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.27亿 | 1.41亿 | 1.41亿 |
支付的各项税费 | 3,093.94万 | 3,576.14万 | 2,677.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,665.96万 | 1,988.92万 | 1.36亿 |
经营活动现金流出小计 | 7.05亿 | 7.36亿 | 5.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,799.60万 | -648.74万 | -905.29万 |
收回投资收到的现金 | 4,430.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 26.96万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.07万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,456.96万 | 3.07万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,712.87万 | 421.36万 | 5,553.40 |
投资活动现金流出小计 | 7,299.00万 | 421.36万 | 5,553.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,842.05万 | -418.29万 | -5,553.40 |
筹资活动现金流入小计 | 3,620.00万 | 1,900.00万 | 3,940.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,129.29万 | 3,002.71万 | 4,906.01万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -7,150.93万 | -2,169.74万 | -1,871.85万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,320.61万 | 5,489.87万 | 7,199.03万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,169.67万 | 3,320.13万 | 5,327.18万 |
净利润 | 394.65万 | 443.41万 | 424.00万 |
加: 资产减值准备 | 317.43万 | 297.86万 | -75.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 198.10万 | 170.46万 | 255.49万 |
无形资产摊销 | 63.88万 | 1.44万 | 1.44万 |
长期待摊费用摊销 | 130.59万 | 130.59万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.08万 | - |
财务费用 | 228.54万 | 102.71万 | 186.01万 |
投资损失 | -26.96万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -78.76万 | -74.21万 | 18.84万 |
存货的减少 | -3,622.63万 | -5,584.36万 | 1.78亿 |
经营性应收项目的减少 | -8,350.40万 | -5,511.98万 | 1.21亿 |
经营性应付项目的增加 | 4,954.56万 | 9,396.43万 | -3.17亿 |
其他 | -8.62万 | -24.01万 | - |
现金的期末余额 | 1,169.67万 | 3,320.13万 | 5,327.18万 |
减:现金的期初余额 | 8,320.61万 | 5,489.87万 | 7,199.03万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-23 | 2017-08-23 |