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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,524.48万 | 5,206.91万 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1.61万 | 3.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,526.09万 | 5,210.70万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,417.02万 | 2,231.85万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,352.23万 | 1,318.15万 |
| 支付的各项税费 | 11.71万 | 14.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,887.54万 | 1,361.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,668.49万 | 4,936.30万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,142.40万 | 275.35万 |
| 收回投资收到的现金 | 2.77亿 | 3.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 92.41万 | 203.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201.52万 | 34.11万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2.80亿 | 3.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133.65万 | 252.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.89亿 | 3.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -939.72万 | 1,648.99万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 4,988.73 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,082.12万 | 1,922.90万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,218.00万 | 141.14万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,135.88万 | 2,064.03万 |
| 净利润 | -524.59万 | -135.12万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -104.50万 | 78.73万 |
| 无形资产摊销 | - | 5.28万 |
| 长期待摊费用摊销 | -101.46万 | 305.15万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.83万 | 37.79万 |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失 | -92.41万 | -203.16万 |
| 递延所得税资产减少 | -313.17万 | -29.26万 |
| 存货的减少 | -4.52万 | -17.81万 |
| 经营性应收项目的减少 | -130.32万 | 157.10万 |
| 经营性应付项目的增加 | 88.75万 | 76.66万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,135.88万 | 2,064.03万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,218.00万 | 141.14万 |
| 公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-25 |
