现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.42亿 | 15.07亿 | 14.84亿 | 17.20亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | 529.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,240.23万 | 707.40万 | 254.08万 | 411.95万 |
经营活动现金流入小计 | 14.64亿 | 15.14亿 | 14.86亿 | 17.30亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.45亿 | 14.18亿 | 14.01亿 | 17.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,620.31万 | 1,691.28万 | 1,441.54万 | 1,253.62万 |
支付的各项税费 | 116.46万 | 101.12万 | 35.65万 | 33.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,592.48万 | 691.12万 | 1,362.48万 | 2,757.56万 |
经营活动现金流出小计 | 14.78亿 | 14.43亿 | 14.29亿 | 17.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,360.29万 | 7,122.58万 | 5,716.10万 | -1,338.81万 |
收回投资收到的现金 | 5.09万 | 1,277.90万 | 175.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 5.00万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,440.00 | - | 3,539.82 | 9.15万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 76.90万 | 224.88万 | 50.00万 | 2,178.10万 |
投资活动现金流入小计 | 82.64万 | 1,502.78万 | 230.35万 | 2,187.25万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 639.75万 | 1,267.48万 | 2,249.31万 | 577.09万 |
投资活动现金流出小计 | 732.37万 | 2,697.38万 | 2,596.07万 | 1,926.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -649.73万 | -1,194.60万 | -2,365.71万 | 260.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,360.79万 | 1.77亿 | 1.06亿 | 2.41亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7,050.09万 | 2.39亿 | 1.33亿 | 2.31亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -699.32万 | -250.01万 | 382.23万 | -19.45万 |
期初现金及现金等价物余额 | 908.63万 | 1,158.64万 | 776.40万 | 795.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 209.31万 | 908.63万 | 1,460.05万 | 776.40万 |
净利润 | 179.48万 | 989.40万 | 2,242.05万 | 2,255.78万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 245.88万 | 200.03万 | 221.56万 | 227.34万 |
无形资产摊销 | 33.99万 | 33.18万 | 33.08万 | 7.91万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 14.54万 |
财务费用 | 1,285.33万 | 1,382.54万 | 1,687.42万 | 1,404.85万 |
投资损失 | - | - | -2.53万 | 5.95万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -24.00万 | 2.03万 | 587.87万 | -37.00万 |
经营性应收项目的减少 | -7,609.81万 | -7,983.26万 | -3,464.80万 | -4,085.02万 |
经营性应付项目的增加 | 4,076.32万 | 1.24亿 | 4,138.33万 | -1,209.32万 |
其他 | 129.40万 | - | -3.60万 | 129.00万 |
现金的期末余额 | 209.31万 | 908.63万 | 1,158.64万 | 776.40万 |
减:现金的期初余额 | 908.63万 | 1,158.64万 | 776.40万 | 795.86万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-25 | 2021-04-26 |