现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,857.04万 | 5,028.32万 | 4,192.55万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,465.40万 | 2,752.20万 | 2,261.38万 |
经营活动现金流入小计 | 1.03亿 | 7,780.52万 | 6,453.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,120.65万 | 6,591.94万 | 3,846.20万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 404.33万 | 352.37万 | 268.23万 |
支付的各项税费 | 61.44万 | 144.52万 | 229.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,097.26万 | 2,172.81万 | 1,984.53万 |
经营活动现金流出小计 | 9,683.69万 | 9,261.65万 | 6,328.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 638.75万 | -1,481.12万 | 125.25万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.18万 | 1.85万 | - |
投资活动现金流出小计 | 4.18万 | 1.85万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.18万 | -1.85万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 1,100.00万 | 540.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,160.55万 | 29.37万 | 791.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -25.98万 | -412.34万 | -126.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 572.51万 | 1,057.85万 | 699.57万 |
期末现金及现金等价物余额 | 546.53万 | 645.51万 | 572.86万 |
净利润 | 534.30万 | 353.60万 | 286.47万 |
加: 资产减值准备 | -521.69万 | -135.57万 | 11.69万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.13万 | 7.52万 | 13.37万 |
无形资产摊销 | 1.21万 | 1.17万 | 7,890.60 |
长期待摊费用摊销 | 9.02万 | 3.65万 | 3.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 60.55万 | 29.37万 | 21.96万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 82.43万 | 33.89万 | - |
存货的减少 | 1,052.47万 | -1,520.66万 | 1,403.96万 |
经营性应收项目的减少 | -320.81万 | -2,024.94万 | -2,158.53万 |
经营性应付项目的增加 | -265.85万 | 1,770.86万 | 541.90万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 546.53万 | 645.51万 | 572.86万 |
减:现金的期初余额 | 572.51万 | 1,057.85万 | 699.57万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-24 | 2017-08-24 |