现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069.48万 | 1,424.07万 |
收到的税费返还 | 1.60万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 549.90万 | 101.58万 |
经营活动现金流入小计 | 1,620.98万 | 1,525.65万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 580.23万 | 456.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 418.82万 | 617.04万 |
支付的各项税费 | 81.62万 | 94.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 910.23万 | 254.96万 |
经营活动现金流出小计 | 1,990.91万 | 1,422.90万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -369.92万 | 102.75万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 18.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 360.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 18.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 207.52万 | 2.05万 |
投资活动现金流出小计 | 207.52万 | 2.05万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207.52万 | 15.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 400.05万 |
筹资活动现金流出小计 | 67.10万 | 455.48万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -144.55万 | 63.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 191.01万 | 32.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 46.47万 | 95.52万 |
净利润 | -198.64万 | -17.43万 |
加: 资产减值准备 | -58.55万 | -17.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | 73.95万 | 58.11万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 213.15 |
财务费用 | 2.10万 | 14.48万 |
投资损失 | -12.07万 | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -38.13万 | -98.58万 |
经营性应收项目的减少 | -104.23万 | -158.09万 |
经营性应付项目的增加 | -74.66万 | -5.36万 |
其他 | -4.67万 | 287.95万 |
现金的期末余额 | 46.47万 | 95.52万 |
减:现金的期初余额 | 191.01万 | 32.21万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-30 |