现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2020年报 | 2019年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,680.64万 | 5,115.79万 | 3,140.98万 | 2,100.47万 |
收到的税费返还 | 338.28万 | 356.07万 | 241.38万 | 204.71万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 51.36万 | 28.83万 | 4.67万 | 209.02万 |
经营活动现金流入小计 | 5,070.28万 | 5,500.69万 | 3,387.03万 | 2,514.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,645.13万 | 3,592.53万 | 2,239.47万 | 1,994.92万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,129.37万 | 1,158.66万 | 595.60万 | 570.95万 |
支付的各项税费 | 12.80万 | 7.53万 | 10.52万 | 9.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 267.29万 | 216.41万 | 253.32万 | 168.80万 |
经营活动现金流出小计 | 5,054.59万 | 4,975.13万 | 3,098.91万 | 2,744.63万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.69万 | 525.56万 | 288.12万 | -230.43万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 103.09万 | 66.16万 | 85.00万 | 25.25万 |
投资活动现金流出小计 | 103.09万 | 66.16万 | 85.00万 | 25.25万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103.09万 | -66.16万 | -85.00万 | -25.25万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,435.00万 | 1,175.00万 | 935.00万 | 935.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,504.43万 | 1,344.27万 | 982.83万 | 526.67万 |
汇率变动对现金的影响 | 35.42万 | 85.84万 | -42.64万 | 11.04万 |
现金及现金等价物净增加额 | -121.42万 | 375.97万 | 112.65万 | 163.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 522.74万 | 146.77万 | 222.40万 | 58.71万 |
期末现金及现金等价物余额 | 401.32万 | 522.74万 | 335.05万 | 222.40万 |
净利润 | 354.34万 | 306.20万 | 5.56万 | 69.80万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.71万 | 108.03万 | 100.75万 | 113.05万 |
无形资产摊销 | - | - | 3,666.83 | 3,999.96 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 6.97万 | -36.75万 | 90.48万 | 25.63万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 13.11万 | 4.90万 | -6,799.65 | 3.22万 |
存货的减少 | -91.20万 | 299.41万 | 145.03万 | -305.78万 |
经营性应收项目的减少 | -445.58万 | -94.59万 | -364.83万 | -131.43万 |
经营性应付项目的增加 | 19.25万 | -68.02万 | 304.88万 | 6.41万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 401.32万 | 522.74万 | 335.05万 | 222.40万 |
减:现金的期初余额 | 522.74万 | 146.77万 | 222.40万 | 58.71万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2021-04-23 | 2020-04-28 |