现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.99亿 | 8,209.18万 | 3,884.86万 | 415.06万 |
收到的税费返还 | - | - | 136.40 | 24.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5.94亿 | 564.22万 | 304.65万 | 2.70亿 |
经营活动现金流入小计 | 7.93亿 | 8,773.39万 | 4,189.52万 | 2.75亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.10亿 | 8,758.46万 | 4,617.01万 | 952.21万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 450.28万 | 216.80万 | 207.63万 | 221.34万 |
支付的各项税费 | 188.06万 | 18.87万 | 1.03万 | 645.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.00亿 | 429.36万 | 451.66万 | 2.74亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.16亿 | 9,423.49万 | 5,277.33万 | 2.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,235.90万 | -650.10万 | -1,087.81万 | -1,137.42万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 250.00 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 250.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,069.00 | 7.00万 | 40.84万 | 69.41万 |
投资活动现金流出小计 | 106.96万 | 23.30万 | 45.84万 | 69.41万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -106.96万 | -23.30万 | -45.81万 | -69.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,641.98万 | 2,500.00万 | 2,000.00万 | 1,002.71万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,982.49万 | 1,989.29万 | 492.33万 | 23.77万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.35万 | 1,520.76 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 315.28万 | -162.54万 | 374.04万 | -227.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 394.36万 | 556.90万 | 182.86万 | 410.74万 |
期末现金及现金等价物余额 | 709.64万 | 394.36万 | 556.90万 | 182.86万 |
净利润 | 167.59万 | 74.25万 | 11.86万 | 50.35万 |
加: 资产减值准备 | 551.44万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45.88万 | 40.76万 | 36.89万 | 36.36万 |
无形资产摊销 | 7.38万 | 12.72万 | 31.78万 | 24.64万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 217.17万 | 136.33万 | 82.35万 | 23.77万 |
投资损失 | - | - | 5.00万 | - |
递延所得税资产减少 | -3.23万 | - | - | - |
存货的减少 | -3,814.42万 | -754.98万 | 210.84万 | -784.92万 |
经营性应收项目的减少 | 1,025.09万 | -5,668.54万 | -2,664.62万 | -3,122.15万 |
经营性应付项目的增加 | -440.69万 | 5,439.84万 | 1,125.08万 | 2,471.34万 |
其他 | -101.12万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 709.64万 | 394.36万 | 556.90万 | 182.86万 |
减:现金的期初余额 | 394.36万 | 556.90万 | 182.86万 | 410.74万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-08-11 |