现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,624.32万 | 4,035.61万 |
收到的税费返还 | 284.22万 | 332.04万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 409.79万 | 25.17万 |
经营活动现金流入小计 | 2,318.33万 | 4,392.82万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,724.48万 | 4,353.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 196.92万 | 257.79万 |
支付的各项税费 | 82.53万 | 173.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 429.23万 | 297.06万 |
经营活动现金流出小计 | 4,433.16万 | 5,082.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,114.83万 | -689.49万 |
收回投资收到的现金 | 600.33万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 2.91万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 603.23万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 191.70万 | 213.33万 |
投资活动现金流出小计 | 191.70万 | 213.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 411.53万 | -213.33万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,275.00万 | 1,050.54万 |
筹资活动现金流出小计 | 76.80万 | 331.38万 |
汇率变动对现金的影响 | -12.71万 | 43.67万 |
现金及现金等价物净增加额 | 482.18万 | -139.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 194.30万 | 478.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 676.49万 | 338.91万 |
净利润 | -13.67万 | -85.40万 |
加: 资产减值准备 | 4.66万 | 11.91万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 92.58万 | 68.42万 |
无形资产摊销 | 15.26万 | 12.11万 |
长期待摊费用摊销 | 21.10万 | 12.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 11.89万 | -43.67万 |
投资损失 | -3.23万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -28.19万 |
存货的减少 | -133.38万 | 25.27万 |
经营性应收项目的减少 | -1,264.94万 | 297.24万 |
经营性应付项目的增加 | -845.10万 | -970.36万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 676.49万 | 338.91万 |
减:现金的期初余额 | 194.30万 | 478.89万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-18 |