现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298.25万 | 2,377.14万 | 2,086.12万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87.91万 | 986.97万 | 188.34万 |
经营活动现金流入小计 | 386.16万 | 3,364.11万 | 2,274.46万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 394.75万 | 2,687.70万 | 2,186.95万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108.54万 | 143.29万 | 106.06万 |
支付的各项税费 | 5.83万 | 44.75万 | 27.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227.27万 | 489.03万 | 574.83万 |
经营活动现金流出小计 | 736.39万 | 3,364.77万 | 2,895.06万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -350.23万 | -6,618.60 | -620.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 1.85万 | 20.77万 |
投资活动现金流出小计 | - | 1.85万 | 250.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -1.85万 | -250.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | - | 1,205.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 954.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -50.23万 | -2.51万 | -620.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 55.08万 | 117.04万 | 680.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.85万 | 114.53万 | 59.90万 |
净利润 | -124.45万 | 69.51万 | -36.89万 |
加: 资产减值准备 | 146.22万 | -45.08万 | 45.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 44.54万 | 48.35万 | 39.53万 |
无形资产摊销 | 3.64万 | 4,084.34 | 3,584.34 |
长期待摊费用摊销 | 6.41万 | 27.80万 | 61.29万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | 41.09万 | 5.46万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -4,928.67 | -10.16万 | -13.63万 |
存货的减少 | 1,255.93万 | 120.37万 | 80.55万 |
经营性应收项目的减少 | -1,351.05万 | -589.38万 | 1,332.26万 |
经营性应付项目的增加 | -330.97万 | 306.42万 | -2,015.26万 |
其他 | - | 30.00万 | -120.00万 |
现金的期末余额 | 4.85万 | 114.48万 | 59.90万 |
减:现金的期初余额 | 55.08万 | 116.99万 | 680.60万 |
公告日期 | 2018-09-18 | 2017-08-23 | 2017-08-23 |